有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

【提出】: 2019/02/04 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月 8日から平成30年11月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 5日現在]
1.	期首元本額	5,380,962,003円	5,110,307,798円
	期中追加設定元本額	19,458,871円	12,426,203円
	期中一部解約元本額	290,113,076円	214,547,975円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	439,087,082円	477,559,604円
3.	受益権の総数	5,110,307,798口	4,908,186,026口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日				当期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期平成29年11月 7日平成29年12月 5日				第148期平成30年 5月 8日平成30年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,901,270円		費用控除後の配当等収益額	A	9,936,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,858,679円		収益調整金額	C	83,797,681円
	分配準備積立金額	D	283,564,662円		分配準備積立金額	D	290,307,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,324,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,042,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,295,976,730口		当ファンドの期末残存口数	F	5,043,552,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	761円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,943,965円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,565,328円
	第143期平成29年12月 6日平成30年 1月 5日				第149期平成30年 6月 6日平成30年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,588,717円		費用控除後の配当等収益額	A	6,833,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,812,834円		収益調整金額	C	83,286,523円
	分配準備積立金額	D	279,601,272円		分配準備積立金額	D	289,769,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,002,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,889,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,224,882,555口		当ファンドの期末残存口数	F	4,997,658,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	727円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	760円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,837,323円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,496,488円
	第144期平成30年 1月 6日平成30年 2月 5日				第150期平成30年 7月 6日平成30年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,229,124円		費用控除後の配当等収益額	A	9,729,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,122,462円		収益調整金額	C	83,114,200円
	分配準備積立金額	D	284,757,255円		分配準備積立金額	D	288,072,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,108,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,916,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,206,546,250口		当ファンドの期末残存口数	F	4,981,438,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	724円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	764円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,809,819円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,472,157円
	第145期平成30年 2月 6日平成30年 3月 5日				第151期平成30年 8月 7日平成30年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,707,955円		費用控除後の配当等収益額	A	7,956,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,786,216円		収益調整金額	C	82,731,751円
	分配準備積立金額	D	281,694,920円		分配準備積立金額	D	288,567,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,189,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,255,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,180,866,639口		当ファンドの期末残存口数	F	4,952,777,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,771,299円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,429,166円
	第146期平成30年 3月 6日平成30年 4月 5日				第152期平成30年 9月 6日平成30年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,341,118円		費用控除後の配当等収益額	A	18,038,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,134,380円		収益調整金額	C	82,321,535円
	分配準備積立金額	D	280,076,389円		分配準備積立金額	D	287,193,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,551,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,552,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,135,672,694口		当ファンドの期末残存口数	F	4,921,907,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	787円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,703,509円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,382,861円
	第147期平成30年 4月 6日平成30年 5月 7日				第153期平成30年10月 6日平成30年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,739,278円		費用控除後の配当等収益額	A	5,330,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,809,814円		収益調整金額	C	82,189,697円
	分配準備積立金額	D	292,170,150円		分配準備積立金額	D	296,923,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,719,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,443,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,110,307,798口		当ファンドの期末残存口数	F	4,908,186,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	783円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,665,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,362,279円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日	当期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	36,678,816	△75,078,975
合計	36,678,816	△75,078,975

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.9141円	0.9027円
(1万口当たり純資産額)	(9,141円)	(9,027円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

開示資料

決算