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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】: 2018/08/06 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年11月 7日から平成30年 5月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	5,900,119,476円	5,380,962,003円
	期中追加設定元本額	10,768,899円	19,458,871円
	期中一部解約元本額	529,926,372円	290,113,076円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	369,545,992円	439,087,082円
3.	受益権の総数	5,380,962,003口	5,110,307,798口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日				当期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期平成29年 5月 9日平成29年 6月 5日				第142期平成29年11月 7日平成29年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,143,618円		費用控除後の配当等収益額	A	7,901,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,617,186円		収益調整金額	C	86,858,679円
	分配準備積立金額	D	289,511,918円		分配準備積立金額	D	283,564,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,272,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,324,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,804,654,155口		当ファンドの期末残存口数	F	5,295,976,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,706,981円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,943,965円
	第137期平成29年 6月 6日平成29年 7月 5日				第143期平成29年12月 6日平成30年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,003,675円		費用控除後の配当等収益額	A	14,588,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,810,247円		収益調整金額	C	85,812,834円
	分配準備積立金額	D	286,101,585円		分配準備積立金額	D	279,601,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,915,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,002,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,749,298,123口		当ファンドの期末残存口数	F	5,224,882,555口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	727円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,623,947円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,837,323円
	第138期平成29年 7月 6日平成29年 8月 7日				第144期平成30年 1月 6日平成30年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,306,781円		費用控除後の配当等収益額	A	6,229,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,557,813円		収益調整金額	C	86,122,462円
	分配準備積立金額	D	286,221,884円		分配準備積立金額	D	284,757,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,086,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,108,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,666,787,995口		当ファンドの期末残存口数	F	5,206,546,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	724円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,500,181円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,809,819円
	第139期平成29年 8月 8日平成29年 9月 5日				第145期平成30年 2月 6日平成30年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,738,055円		費用控除後の配当等収益額	A	8,707,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,298,823円		収益調整金額	C	85,786,216円
	分配準備積立金額	D	283,739,344円		分配準備積立金額	D	281,694,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,776,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,189,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,584,128,666口		当ファンドの期末残存口数	F	5,180,866,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	726円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,376,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,771,299円
	第140期平成29年 9月 6日平成29年10月 5日				第146期平成30年 3月 6日平成30年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,593,424円		費用控除後の配当等収益額	A	21,341,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,197,462円		収益調整金額	C	85,134,380円
	分配準備積立金額	D	279,303,638円		分配準備積立金額	D	280,076,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,094,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,551,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,510,962,066口		当ファンドの期末残存口数	F	5,135,672,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,266,443円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,703,509円
	第141期平成29年10月 6日平成29年11月 6日				第147期平成30年 4月 6日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,634,834円		費用控除後の配当等収益額	A	9,739,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,161,360円		収益調整金額	C	84,809,814円
	分配準備積立金額	D	285,639,280円		分配準備積立金額	D	292,170,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,435,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,719,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,380,962,003口		当ファンドの期末残存口数	F	5,110,307,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	756円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,071,443円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,665,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日	当期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	53,298,802	36,678,816
合計	53,298,802	36,678,816

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月 6日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.9313円	0.9141円
(1万口当たり純資産額)	(9,313円)	(9,141円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

開示資料

決算