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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

【提出】: 2020/02/04 9:33
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 5月 8日から令和 1年11月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
1.	期首元本額	4,908,186,026円	4,753,422,988円
	期中追加設定元本額	9,541,247円	9,247,119円
	期中一部解約元本額	164,304,285円	245,520,930円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	454,539,103円	267,663,382円
3.	受益権の総数	4,753,422,988口	4,517,149,177口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日				当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期平成30年11月 6日平成30年12月 5日				第160期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,237,363円		費用控除後の配当等収益額	A	5,358,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,633,193円		収益調整金額	C	79,747,423円
	分配準備積立金額	D	292,440,919円		分配準備積立金額	D	304,613,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,311,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,718,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,869,007,540口		当ファンドの期末残存口数	F	4,720,640,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	787円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	825円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,303,511円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,080,960円
	第155期平成30年12月 6日平成31年 1月 7日				第161期令和 1年 6月 6日令和 1年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,624,636円		費用控除後の配当等収益額	A	10,224,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,538,121円		収益調整金額	C	77,544,591円
	分配準備積立金額	D	293,578,266円		分配準備積立金額	D	294,050,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,741,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,819,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,857,416,356口		当ファンドの期末残存口数	F	4,584,366,585口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	832円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,286,124円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,876,549円
	第156期平成31年 1月 8日平成31年 2月 5日				第162期令和 1年 7月 6日令和 1年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,653,073円		費用控除後の配当等収益額	A	5,080,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,241,619円		収益調整金額	C	77,290,688円
	分配準備積立金額	D	293,374,063円		分配準備積立金額	D	295,945,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,268,755円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,316,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,833,647,469口		当ファンドの期末残存口数	F	4,563,470,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	828円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,250,471円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,845,205円
	第157期平成31年 2月 6日平成31年 3月 5日				第163期令和 1年 8月 6日令和 1年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,496,531円		費用控除後の配当等収益額	A	10,639,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,844,824円		収益調整金額	C	77,284,255円
	分配準備積立金額	D	293,873,364円		分配準備積立金額	D	293,653,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,214,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,576,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,804,115,766口		当ファンドの期末残存口数	F	4,556,871,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	837円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,206,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,835,306円
	第158期平成31年 3月 6日平成31年 4月 5日				第164期令和 1年 9月 6日令和 1年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,364,726円		費用控除後の配当等収益額	A	17,720,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,547,714円		収益調整金額	C	77,148,780円
	分配準備積立金額	D	295,594,943円		分配準備積立金額	D	296,427,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,507,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,296,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,780,307,906口		当ファンドの期末残存口数	F	4,542,625,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	833円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	861円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,170,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,813,938円
	第159期平成31年 4月 6日令和 1年 5月 7日				第165期令和 1年10月 8日令和 1年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,018,924円		費用控除後の配当等収益額	A	7,772,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,196,723円		収益調整金額	C	76,819,311円
	分配準備積立金額	D	308,941,567円		分配準備積立金額	D	305,509,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,157,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,101,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,753,422,988口		当ファンドの期末残存口数	F	4,517,149,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	863円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,130,134円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,775,723円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日	当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△55,250,375	117,449,951
合計	△55,250,375	117,449,951

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.9044円	0.9407円
(1万口当たり純資産額)	(9,044円)	(9,407円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

開示資料

決算