有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/05)

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【提出】: 2025/02/04 9:18
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 5月 8日から2024年11月 5日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 5日現在]
1.	期首元本額	3,435,800,967円	3,375,819,572円
	期中追加設定元本額	31,720,735円	36,025,233円
	期中一部解約元本額	91,702,130円	64,862,490円
2.	受益権の総数	3,375,819,572口	3,346,982,315口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月 7日至 2024年 5月 7日				当期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 5日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第214期 2023年11月 7日 2023年12月 5日				第220期 2024年 5月 8日 2024年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,059,165円		費用控除後の配当等収益額	A	6,461,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,069,018円
	収益調整金額	C	63,271,141円		収益調整金額	C	64,458,350円
	分配準備積立金額	D	285,324,286円		分配準備積立金額	D	282,208,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,654,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,197,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,424,348,922口		当ファンドの期末残存口数	F	3,366,377,491口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,035円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,081円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	315円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,121,744円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,040,890円
	第215期 2023年12月 6日 2024年 1月 5日				第221期 2024年 6月 6日 2024年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,021,796円		費用控除後の配当等収益額	A	8,395,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,652,015円
	収益調整金額	C	63,614,571円		収益調整金額	C	66,498,892円
	分配準備積立金額	D	273,236,656円		分配準備積立金額	D	193,308,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,873,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,854,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,417,325,977口		当ファンドの期末残存口数	F	3,387,190,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,059円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,125,988円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,080,786円
	第216期 2024年 1月 6日 2024年 2月 5日				第222期 2024年 7月 6日 2024年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,783,843円		費用控除後の配当等収益額	A	3,765,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,399,584円		収益調整金額	C	66,288,481円
	分配準備積立金額	D	274,252,130円		分配準備積立金額	D	285,793,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,435,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,847,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,396,224,196口		当ファンドの期末残存口数	F	3,370,962,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,055円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,094,336円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,056,443円
	第217期 2024年 2月 6日 2024年 3月 5日				第223期 2024年 8月 6日 2024年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,762,900円		費用控除後の配当等収益額	A	10,626,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,258,470円		収益調整金額	C	66,498,897円
	分配準備積立金額	D	274,796,355円		分配準備積立金額	D	284,269,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,817,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,394,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,383,315,967口		当ファンドの期末残存口数	F	3,370,705,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,072円
	1万口当たり分配金額	H	220円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,432,951円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,056,058円
	第218期 2024年 3月 6日 2024年 4月 5日				第224期 2024年 9月 6日 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,478,660円		費用控除後の配当等収益額	A	15,750,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,336,640円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,387,393円		収益調整金額	C	66,373,574円
	分配準備積立金額	D	208,825,674円		分配準備積立金額	D	288,680,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,028,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,805,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,380,299,642口		当ファンドの期末残存口数	F	3,358,501,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	866円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,104円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,070,449円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,037,752円
	第219期 2024年 4月 6日 2024年 5月 7日				第225期 2024年10月 8日 2024年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,511,454円		費用控除後の配当等収益額	A	3,698,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,609,891円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,455,606円		収益調整金額	C	66,257,436円
	分配準備積立金額	D	223,123,620円		分配準備積立金額	D	298,257,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,700,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,213,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,375,819,572口		当ファンドの期末残存口数	F	3,346,982,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,044円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,100円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,063,729円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,020,473円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月 7日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	68,666,786	△44,350,687
合計	68,666,786	△44,350,687

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0672円	1.0086円
(1万口当たり純資産額)	(10,672円)	(10,086円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/05)

開示資料

決算