有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月5日および11月5日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年11月 6日から令和 2年 5月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	4,753,422,988円	4,517,149,177円
	期中追加設定元本額	9,247,119円	9,635,964円
	期中一部解約元本額	245,520,930円	115,417,321円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	267,663,382円	742,700,795円
3.	受益権の総数	4,517,149,177口	4,411,367,820口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日				当期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第160期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 5日				第166期令和 1年11月 6日令和 1年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,358,157円		費用控除後の配当等収益額	A	4,885,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,747,423円		収益調整金額	C	76,505,449円
	分配準備積立金額	D	304,613,221円		分配準備積立金額	D	304,756,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,718,801円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,147,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,720,640,466口		当ファンドの期末残存口数	F	4,492,806,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,080,960円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,739,209円
	第161期令和 1年 6月 6日令和 1年 7月 5日				第167期令和 1年12月 6日令和 2年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,224,556円		費用控除後の配当等収益額	A	6,683,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,544,591円		収益調整金額	C	76,008,416円
	分配準備積立金額	D	294,050,168円		分配準備積立金額	D	300,441,694円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,819,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,134,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,584,366,585口		当ファンドの期末残存口数	F	4,457,738,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	832円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	859円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,876,549円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,686,607円
	第162期令和 1年 7月 6日令和 1年 8月 5日				第168期令和 2年 1月 7日令和 2年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,080,118円		費用控除後の配当等収益額	A	7,896,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,290,688円		収益調整金額	C	75,928,234円
	分配準備積立金額	D	295,945,704円		分配準備積立金額	D	299,451,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,316,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,276,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,563,470,556口		当ファンドの期末残存口数	F	4,445,055,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	828円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	862円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,845,205円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,667,582円
	第163期令和 1年 8月 6日令和 1年 9月 5日				第169期令和 2年 2月 6日令和 2年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,639,183円		費用控除後の配当等収益額	A	6,642,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,284,255円		収益調整金額	C	75,567,494円
	分配準備積立金額	D	293,653,311円		分配準備積立金額	D	298,753,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,576,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,963,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,556,871,096口		当ファンドの期末残存口数	F	4,418,012,340口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	837円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	862円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,835,306円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,627,018円
	第164期令和 1年 9月 6日令和 1年10月 7日				第170期令和 2年 3月 6日令和 2年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,720,626円		費用控除後の配当等収益額	A	18,610,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,148,780円		収益調整金額	C	75,579,101円
	分配準備積立金額	D	296,427,121円		分配準備積立金額	D	298,242,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,296,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,432,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,542,625,832口		当ファンドの期末残存口数	F	4,411,839,142口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	861円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	889円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,813,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,758円
	第165期令和 1年10月 8日令和 1年11月 5日				第171期令和 2年 4月 7日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,772,582円		費用控除後の配当等収益額	A	6,905,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,819,311円		収益調整金額	C	75,691,851円
	分配準備積立金額	D	305,509,201円		分配準備積立金額	D	310,083,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,101,094円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,680,847円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,517,149,177口		当ファンドの期末残存口数	F	4,411,367,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	890円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,775,723円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,617,051円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日	当期自令和 1年11月 6日至令和 2年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	117,449,951	105,668,974
合計	117,449,951	105,668,974

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月 5日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.9407円	0.8316円
(1万口当たり純資産額)	(9,407円)	(8,316円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

開示資料

決算