有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	74,502,517,350	700,605,590	73,801,911,760
第2計算期間	7,369,236,169	392,283,808	80,778,864,121
第3計算期間	4,583,170,664	955,225,948	84,406,808,837
第4計算期間	2,329,398,221	982,198,455	85,754,008,603
第5計算期間	1,728,319,479	1,246,923,492	86,235,404,590
第6計算期間	1,084,665,674	1,143,331,361	86,176,738,903
第7計算期間	664,037,268	2,573,780,692	84,266,995,479
第8計算期間	743,652,637	7,018,879,372	77,991,768,744
第9計算期間	336,098,051	4,948,502,617	73,379,364,178
第10計算期間	523,533,612	4,912,348,476	68,990,549,314
第11計算期間	862,841,955	5,105,104,512	64,748,286,757
第12計算期間	339,325,199	3,670,367,012	61,417,244,944
第13計算期間	345,758,330	2,692,973,799	59,070,029,475
第14計算期間	1,081,016,328	1,318,300,342	58,832,745,461
第15計算期間	697,922,121	1,189,203,456	58,341,464,126
第16計算期間	909,085,752	1,504,363,272	57,746,186,606
第17計算期間	912,917,481	1,641,105,525	57,017,998,562
第18計算期間	568,333,505	930,399,983	56,655,932,084
第19計算期間	644,809,867	588,472,083	56,712,269,868
第20計算期間	419,861,160	514,732,164	56,617,398,864
第21計算期間	172,261,341	454,006,555	56,335,653,650
第22計算期間	106,069,060	617,143,187	55,824,579,523
第23計算期間	139,696,750	465,979,522	55,498,296,751
第24計算期間	90,219,950	762,794,950	54,825,721,751
第25計算期間	79,700,069	462,476,322	54,442,945,498
第26計算期間	97,202,374	697,403,935	53,842,743,937
第27計算期間	46,807,737	552,261,766	53,337,289,908
第28計算期間	54,827,074	451,726,679	52,940,390,303
第29計算期間	67,004,037	701,644,814	52,305,749,526
第30計算期間	106,991,713	929,880,812	51,482,860,427
第31計算期間	72,172,709	879,989,352	50,675,043,784
第32計算期間	63,801,246	900,408,329	49,838,436,701
第33計算期間	70,255,340	874,862,698	49,033,829,343
第34計算期間	62,005,435	583,961,272	48,511,873,506
第35計算期間	67,636,861	625,154,655	47,954,355,712
第36計算期間	65,094,080	391,484,349	47,627,965,443
第37計算期間	63,180,081	317,264,785	47,373,880,739
第38計算期間	63,792,747	257,596,751	47,180,076,735
第39計算期間	105,223,940	375,389,985	46,909,910,690
第40計算期間	61,739,405	755,989,098	46,215,660,997
第41計算期間	63,343,644	528,688,979	45,750,315,662
第42計算期間	56,954,178	757,383,556	45,049,886,284
第43計算期間	75,111,016	842,536,481	44,282,460,819
第44計算期間	68,523,096	907,942,552	43,443,041,363
第45計算期間	46,774,467	916,147,151	42,573,668,679
第46計算期間	46,228,726	1,123,015,258	41,496,882,147
第47計算期間	48,206,036	1,017,482,831	40,527,605,352
第48計算期間	43,680,458	1,249,571,249	39,321,714,561
第49計算期間	45,591,209	1,051,599,333	38,315,706,437
第50計算期間	52,094,496	1,178,893,061	37,188,907,872
第51計算期間	45,880,120	1,070,127,607	36,164,660,385
第52計算期間	44,054,738	958,174,097	35,250,541,026
第53計算期間	43,506,756	961,128,266	34,332,919,516
第54計算期間	42,459,915	893,684,534	33,481,694,897
第55計算期間	40,645,797	623,575,980	32,898,764,714
第56計算期間	40,968,337	1,246,097,817	31,693,635,234
第57計算期間	39,575,215	988,924,992	30,744,285,457
第58計算期間	42,008,756	792,917,906	29,993,376,307
第59計算期間	29,493,938	962,073,911	29,060,796,334
第60計算期間	27,065,900	874,114,811	28,213,747,423
第61計算期間	26,375,998	633,873,293	27,606,250,128
第62計算期間	27,622,147	574,332,841	27,059,539,434
第63計算期間	26,005,644	678,473,175	26,407,071,903
第64計算期間	26,332,590	690,063,928	25,743,340,565
第65計算期間	25,893,805	533,743,187	25,235,491,183
第66計算期間	38,307,024	593,278,737	24,680,519,470
第67計算期間	27,953,952	328,849,278	24,379,624,144
第68計算期間	13,181,596	682,781,516	23,710,024,224
第69計算期間	13,838,502	680,785,044	23,043,077,682
第70計算期間	13,375,301	644,082,547	22,412,370,436
第71計算期間	13,580,461	613,760,670	21,812,190,227
第72計算期間	13,463,721	749,688,449	21,075,965,499
第73計算期間	12,413,387	631,036,005	20,457,342,881
第74計算期間	13,416,280	614,028,396	19,856,730,765
第75計算期間	10,964,881	299,538,987	19,568,156,659
第76計算期間	11,168,278	400,248,408	19,179,076,529
第77計算期間	11,594,829	304,334,785	18,886,336,573
第78計算期間	10,929,409	319,847,103	18,577,418,879
第79計算期間	10,978,961	363,937,811	18,224,460,029
第80計算期間	10,981,325	395,125,138	17,840,316,216
第81計算期間	10,520,614	363,412,056	17,487,424,774
第82計算期間	10,194,791	395,277,908	17,102,341,657
第83計算期間	9,769,977	412,348,007	16,699,763,627
第84計算期間	9,659,708	374,687,658	16,334,735,677
第85計算期間	8,392,986	356,925,234	15,986,203,429
第86計算期間	17,602,957	821,645,469	15,182,160,917
第87計算期間	10,770,708	652,836,337	14,540,095,288
第88計算期間	6,521,401	534,595,049	14,012,021,640
第89計算期間	5,296,299	286,726,159	13,730,591,780
第90計算期間	5,129,062	316,030,667	13,419,690,175
第91計算期間	5,056,086	190,833,391	13,233,912,870
第92計算期間	5,146,045	579,101,171	12,659,957,744
第93計算期間	11,055,822	217,602,348	12,453,411,218
第94計算期間	4,722,026	408,304,122	12,049,829,122
第95計算期間	5,608,302	654,924,725	11,400,512,699
第96計算期間	4,712,760	161,575,818	11,243,649,641
第97計算期間	3,682,759	128,359,872	11,118,972,528
第98計算期間	3,450,389	200,201,459	10,922,221,458
第99計算期間	3,345,193	99,798,313	10,825,768,338

<参考>「高金利高格付債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ニュージーランド	1,067,519,490	19.28
		イギリス	919,614,153	16.61
		ノルウェー	891,503,921	16.10
		アメリカ	700,167,363	12.65
		カナダ	699,093,093	12.63
		オーストラリア	61,866,457	1.12
特殊債券		オーストラリア	1,036,882,921	18.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	160,146,609	2.88
	純資産総額		5,536,794,007	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	5,600,000.00	9,322.63 9,249.3802	522,067,333 517,965,294	6.000000 2017/12/15	9.35
オーストラリア	5.5 NEWSWALES 170301	特殊債券	―	4,100,000.00	10,096.32 10,143.9252	413,949,259 415,900,934	5.500000 2017/03/01	7.51
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	4,300,000.00	9,284.76 9,427.9520	399,245,093 405,401,938	5.500000 2023/04/15	7.32
アメリカ	8.875 T-BOND 170815	国債証券	―	2,500,000.00	13,178.18 12,754.3589	329,454,645 318,858,971	8.875000 2017/08/15	5.76
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	2,900,000.00	10,129.98 10,751.6465	293,769,514 311,797,751	5.750000 2024/07/22	5.63
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	2,350,000.00	12,793.89 13,127.9738	300,656,506 308,507,386	5.750000 2029/06/01	5.57
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	1,040,000.00	22,655.35 23,176.2892	235,615,692 241,033,408	6.000000 2028/12/07	4.35
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	2,500,000.00	9,416.63 9,554.5909	235,415,891 238,864,773	3.500000 2019/03/20	4.31
ノルウェー	4.25 NORWE GOVT 170519	国債証券	―	13,000,000.00	1,838.50 1,830.5732	239,005,195 237,974,522	4.250000 2017/05/19	4.30
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	1,150,000.00	19,249.89 20,045.3005	221,373,826 230,520,956	4.250000 2046/12/07	4.16
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	―	1,260,000.00	15,726.46 16,171.1059	198,153,455 203,755,934	1.750000 2022/09/07	3.68
ノルウェー	3.75 NORWE GOVT 210525	国債証券	―	10,700,000.00	1,838.50 1,862.7977	196,719,660 199,319,359	3.750000 2021/05/25	3.60
ノルウェー	4.5 NORWE GOVT 190522	国債証券	―	10,000,000.00	1,896.81 1,906.4457	189,681,250 190,644,575	4.500000 2019/05/22	3.44
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	―	1,800,000.00	10,659.35 10,449.5360	191,868,476 188,091,649	4.000000 2015/02/15	3.40
イギリス	4.5 GILT 190307	国債証券	―	900,000.00	19,405.23 19,178.7939	174,647,093 172,609,145	4.500000 2019/03/07	3.12
ノルウェー	2 NORWE GOVT 230524	国債証券	―	9,700,000.00	1,599.80 1,628.3602	155,181,257 157,950,944	2.000000 2023/05/24	2.85
カナダ	4 CAN GOVT 170601	国債証券	―	1,490,000.00	10,209.74 10,169.3683	152,125,175 151,523,588	4.000000 2017/06/01	2.74
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	1,500,000.00	9,499.86 9,610.1505	142,498,035 144,152,258	6.000000 2021/05/15	2.60
アメリカ	4.5 T-BOND 380515	国債証券	―	1,100,000.00	11,747.28 12,448.5846	129,220,184 136,934,431	4.500000 2038/05/15	2.47
カナダ	4.5 CAN GOVT 150601	国債証券	―	1,400,000.00	9,878.90 9,705.2954	138,304,609 135,874,135	4.500000 2015/06/01	2.45
ノルウェー	5 NORWE GOVT 150515	国債証券	―	6,000,000.00	1,790.07 1,760.2420	107,404,770 105,614,520	5.000000 2015/05/15	1.91
カナダ	8 CAN GOVT 230601	国債証券	―	740,000.00	13,650.71 13,944.3220	101,015,300 103,187,983	8.000000 2023/06/01	1.86
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券	―	400,000.00	18,203.31 17,923.6773	72,813,259 71,694,709	4.750000 2015/09/07	1.29
オーストラリア	6.5 QUEENSLAND 330314	特殊債券	―	600,000.00	10,441.40 11,719.9103	62,648,454 70,319,462	6.500000 2033/03/14	1.27
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	600,000.00	9,861.80 10,311.0763	59,170,820 61,866,457	4.750000 2027/04/21	1.12
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	500,000.00	11,229.14 11,256.4623	56,145,704 56,282,311	3.625000 2021/02/15	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.38
特殊債券	18.73
合 計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「好配当日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,801,659,300	96.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	64,969,145	3.48
	純資産総額		1,866,628,445	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	19,600	6,224.29 5,761.00	121,996,122 112,915,600	― ―	6.05
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	531,900	209.51 198.00	111,438,369 105,316,200	― ―	5.64
日本	キヤノン	株式	電気機器	26,500	3,071.74 3,338.00	81,401,333 88,457,000	― ―	4.74
日本	三井物産	株式	卸売業	55,600	1,404.13 1,542.00	78,070,177 85,735,200	― ―	4.59
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	69,300	1,205.39 1,203.00	83,533,527 83,367,900	― ―	4.47
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	256,000	280.00 312.00	71,680,000 79,872,000	― ―	4.28
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	47,200	1,548.00 1,690.00	73,065,600 79,768,000	― ―	4.27
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	77,500	877.81 919.00	68,030,601 71,222,500	― ―	3.82
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,400	4,516.79 4,105.00	74,075,390 67,322,000	― ―	3.61
日本	リコー	株式	電気機器	37,900	1,035.75 1,245.00	39,255,022 47,185,500	― ―	2.53
日本	三菱商事	株式	卸売業	19,900	1,976.00 2,009.00	39,322,400 39,979,100	― ―	2.14
日本	ローソン	株式	小売業	5,300	7,740.00 7,310.00	41,022,000 38,743,000	― ―	2.08
日本	日本航空	株式	空運業	7,100	5,580.00 5,310.00	39,618,000 37,701,000	― ―	2.02
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	8,100	4,695.00 4,607.00	38,029,500 37,316,700	― ―	2.00
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	9,800	3,530.00 3,444.00	34,594,000 33,751,200	― ―	1.81
日本	HOYA	株式	精密機器	10,500	2,514.00 3,151.00	26,397,000 33,085,500	― ―	1.77
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	62,000	517.17 532.00	32,064,540 32,984,000	― ―	1.77
日本	積水ハウス	株式	建設業	21,800	1,414.78 1,339.00	30,842,264 29,190,200	― ―	1.56
日本	大東建託	株式	建設業	2,600	9,840.00 11,025.00	25,584,000 28,665,000	― ―	1.54
日本	スター精密	株式	電気機器	21,200	1,074.03 1,341.00	22,769,436 28,429,200	― ―	1.52
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	12,600	1,572.00 2,152.00	19,807,200 27,115,200	― ―	1.45
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・ 石炭製品	27,000	916.00 976.00	24,732,000 26,352,000	― ―	1.41
日本	日野自動車	株式	輸送用機器	19,600	1,442.88 1,281.00	28,280,523 25,107,600	― ―	1.35
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	16,000	1,551.94 1,539.00	24,831,128 24,624,000	― ―	1.32
日本	大日本印刷	株式	その他製品	23,000	1,019.00 1,020.00	23,437,000 23,460,000	― ―	1.26
日本	平和	株式	機械	9,900	1,675.50 2,118.00	16,587,499 20,968,200	― ―	1.12
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	6,600	2,909.00 3,030.00	19,199,400 19,998,000	― ―	1.07
日本	ティーガイア	株式	情報・通信業	20,000	1,002.00 981.00	20,040,000 19,620,000	― ―	1.05
日本	IDEC	株式	電気機器	19,700	846.00 872.00	16,666,200 17,178,400	― ―	0.92
日本	松井証券	株式	証券、商品 先物取引業	16,800	1,036.00 992.00	17,404,800 16,665,600	― ―	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.27
	建設業	3.34
	食料品	2.05
	化学	3.36
	医薬品	3.32
	石油・石炭製品	2.30
	ゴム製品	0.43
	鉄鋼	0.27
	非鉄金属	2.09
	機械	4.30
	電気機器	11.32
	輸送用機器	11.69
	精密機器	1.77
	その他製品	1.72
	陸運業	0.57
	空運業	2.02
	情報・通信業	7.27
	卸売業	17.73
	小売業	3.57
	銀行業	15.29
	証券、商品先物取引業	0.89
	サービス業	0.94
合 計		96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「Jリートマザーファンド2005」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	1,862,695,130	98.24
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	33,464,372	1.76
	純資産総額		1,896,159,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	395	594,524.92 596,000	234,837,344 235,420,000	― ―	12.42
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	314	541,000.93 595,000	169,874,292 186,830,000	― ―	9.85
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	765	125,050.20 135,900	95,663,407 103,963,500	― ―	5.48
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	605	133,695.65 137,700	80,885,871 83,308,500	― ―	4.39
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	363	197,217.51 223,900	71,589,956 81,275,700	― ―	4.29
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	363	198,671.43 222,800	72,117,729 80,876,400	― ―	4.27
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	292	225,714.71 251,200	65,908,696 73,350,400	― ―	3.87
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	131	462,185.35 516,000	60,546,280 67,596,000	― ―	3.56
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	552	106,078.85 116,100	58,555,528 64,087,200	― ―	3.38
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	453	123,107.53 127,900	55,767,712 57,938,700	― ―	3.06
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	339	148,361.82 162,900	50,294,656 55,223,100	― ―	2.91
日本	GLP投資法人	投資証券	―	506	101,953.88 107,800	51,588,666 54,546,800	― ―	2.88
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	110	405,825.58 437,000	44,640,814 48,070,000	― ―	2.54
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	209	219,112.26 227,300	45,794,464 47,505,700	― ―	2.51
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	336	123,006.21 138,900	41,330,087 46,670,400	― ―	2.46
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	48	832,640.06 854,000	39,966,722 40,992,000	― ―	2.16
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	628	66,225.26 64,500	41,589,463 40,506,000	― ―	2.14
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	479	76,413.63 82,800	36,602,128 39,661,200	― ―	2.09
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	239	173,557.45 160,800	41,480,230 38,431,200	― ―	2.03
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	103	330,987.51 365,500	34,091,713 37,646,500	― ―	1.99
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	65	495,095.10 532,000	32,181,182 34,580,000	― ―	1.82
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	59	503,227.58 552,000	29,690,427 32,568,000	― ―	1.72
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	183	137,284.99 150,000	25,123,154 27,450,000	― ―	1.45
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	89	310,016.27 308,000	27,591,448 27,412,000	― ―	1.45
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	427	61,310.96 62,800	26,179,780 26,815,600	― ―	1.41
日本	MIDリート投資法人	投資証券	―	111	232,456.18 232,800	25,802,637 25,840,800	― ―	1.36
日本	積水ハウス・SI投資法人	投資証券	―	220	96,236.14 99,800	21,171,952 21,956,000	― ―	1.16
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	47	414,025.96 445,000	19,459,220 20,915,000	― ―	1.10
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	44	453,497.36 469,000	19,953,884 20,636,000	― ―	1.09
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	108	163,031.92 173,600	17,607,447 18,748,800	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.24
合 計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。