有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	74,502,517,350	700,605,590	73,801,911,760
第2計算期間	7,369,236,169	392,283,808	80,778,864,121
第3計算期間	4,583,170,664	955,225,948	84,406,808,837
第4計算期間	2,329,398,221	982,198,455	85,754,008,603
第5計算期間	1,728,319,479	1,246,923,492	86,235,404,590
第6計算期間	1,084,665,674	1,143,331,361	86,176,738,903
第7計算期間	664,037,268	2,573,780,692	84,266,995,479
第8計算期間	743,652,637	7,018,879,372	77,991,768,744
第9計算期間	336,098,051	4,948,502,617	73,379,364,178
第10計算期間	523,533,612	4,912,348,476	68,990,549,314
第11計算期間	862,841,955	5,105,104,512	64,748,286,757
第12計算期間	339,325,199	3,670,367,012	61,417,244,944
第13計算期間	345,758,330	2,692,973,799	59,070,029,475
第14計算期間	1,081,016,328	1,318,300,342	58,832,745,461
第15計算期間	697,922,121	1,189,203,456	58,341,464,126
第16計算期間	909,085,752	1,504,363,272	57,746,186,606
第17計算期間	912,917,481	1,641,105,525	57,017,998,562
第18計算期間	568,333,505	930,399,983	56,655,932,084
第19計算期間	644,809,867	588,472,083	56,712,269,868
第20計算期間	419,861,160	514,732,164	56,617,398,864
第21計算期間	172,261,341	454,006,555	56,335,653,650
第22計算期間	106,069,060	617,143,187	55,824,579,523
第23計算期間	139,696,750	465,979,522	55,498,296,751
第24計算期間	90,219,950	762,794,950	54,825,721,751
第25計算期間	79,700,069	462,476,322	54,442,945,498
第26計算期間	97,202,374	697,403,935	53,842,743,937
第27計算期間	46,807,737	552,261,766	53,337,289,908
第28計算期間	54,827,074	451,726,679	52,940,390,303
第29計算期間	67,004,037	701,644,814	52,305,749,526
第30計算期間	106,991,713	929,880,812	51,482,860,427
第31計算期間	72,172,709	879,989,352	50,675,043,784
第32計算期間	63,801,246	900,408,329	49,838,436,701
第33計算期間	70,255,340	874,862,698	49,033,829,343
第34計算期間	62,005,435	583,961,272	48,511,873,506
第35計算期間	67,636,861	625,154,655	47,954,355,712
第36計算期間	65,094,080	391,484,349	47,627,965,443
第37計算期間	63,180,081	317,264,785	47,373,880,739
第38計算期間	63,792,747	257,596,751	47,180,076,735
第39計算期間	105,223,940	375,389,985	46,909,910,690
第40計算期間	61,739,405	755,989,098	46,215,660,997
第41計算期間	63,343,644	528,688,979	45,750,315,662
第42計算期間	56,954,178	757,383,556	45,049,886,284
第43計算期間	75,111,016	842,536,481	44,282,460,819
第44計算期間	68,523,096	907,942,552	43,443,041,363
第45計算期間	46,774,467	916,147,151	42,573,668,679
第46計算期間	46,228,726	1,123,015,258	41,496,882,147
第47計算期間	48,206,036	1,017,482,831	40,527,605,352
第48計算期間	43,680,458	1,249,571,249	39,321,714,561
第49計算期間	45,591,209	1,051,599,333	38,315,706,437
第50計算期間	52,094,496	1,178,893,061	37,188,907,872
第51計算期間	45,880,120	1,070,127,607	36,164,660,385
第52計算期間	44,054,738	958,174,097	35,250,541,026
第53計算期間	43,506,756	961,128,266	34,332,919,516
第54計算期間	42,459,915	893,684,534	33,481,694,897
第55計算期間	40,645,797	623,575,980	32,898,764,714
第56計算期間	40,968,337	1,246,097,817	31,693,635,234
第57計算期間	39,575,215	988,924,992	30,744,285,457
第58計算期間	42,008,756	792,917,906	29,993,376,307
第59計算期間	29,493,938	962,073,911	29,060,796,334
第60計算期間	27,065,900	874,114,811	28,213,747,423
第61計算期間	26,375,998	633,873,293	27,606,250,128
第62計算期間	27,622,147	574,332,841	27,059,539,434
第63計算期間	26,005,644	678,473,175	26,407,071,903
第64計算期間	26,332,590	690,063,928	25,743,340,565
第65計算期間	25,893,805	533,743,187	25,235,491,183
第66計算期間	38,307,024	593,278,737	24,680,519,470
第67計算期間	27,953,952	328,849,278	24,379,624,144
第68計算期間	13,181,596	682,781,516	23,710,024,224
第69計算期間	13,838,502	680,785,044	23,043,077,682
第70計算期間	13,375,301	644,082,547	22,412,370,436
第71計算期間	13,580,461	613,760,670	21,812,190,227
第72計算期間	13,463,721	749,688,449	21,075,965,499
第73計算期間	12,413,387	631,036,005	20,457,342,881
第74計算期間	13,416,280	614,028,396	19,856,730,765
第75計算期間	10,964,881	299,538,987	19,568,156,659
第76計算期間	11,168,278	400,248,408	19,179,076,529
第77計算期間	11,594,829	304,334,785	18,886,336,573
第78計算期間	10,929,409	319,847,103	18,577,418,879
第79計算期間	10,978,961	363,937,811	18,224,460,029
第80計算期間	10,981,325	395,125,138	17,840,316,216
第81計算期間	10,520,614	363,412,056	17,487,424,774
第82計算期間	10,194,791	395,277,908	17,102,341,657
第83計算期間	9,769,977	412,348,007	16,699,763,627
第84計算期間	9,659,708	374,687,658	16,334,735,677
第85計算期間	8,392,986	356,925,234	15,986,203,429
第86計算期間	17,602,957	821,645,469	15,182,160,917
第87計算期間	10,770,708	652,836,337	14,540,095,288
第88計算期間	6,521,401	534,595,049	14,012,021,640
第89計算期間	5,296,299	286,726,159	13,730,591,780
第90計算期間	5,129,062	316,030,667	13,419,690,175
第91計算期間	5,056,086	190,833,391	13,233,912,870
第92計算期間	5,146,045	579,101,171	12,659,957,744
第93計算期間	11,055,822	217,602,348	12,453,411,218
第94計算期間	4,722,026	408,304,122	12,049,829,122
第95計算期間	5,608,302	654,924,725	11,400,512,699
第96計算期間	4,712,760	161,575,818	11,243,649,641
第97計算期間	3,682,759	128,359,872	11,118,972,528
第98計算期間	3,450,389	200,201,459	10,922,221,458
第99計算期間	3,345,193	99,798,313	10,825,768,338
第100計算期間	3,351,967	133,032,203	10,696,088,102
第101計算期間	4,341,106	172,942,473	10,527,486,735
第102計算期間	3,174,299	131,498,175	10,399,162,859
第103計算期間	3,131,137	253,886,762	10,148,407,234
第104計算期間	3,495,917	245,802,050	9,906,101,101
第105計算期間	2,870,365	125,015,603	9,783,955,863
第106計算期間	2,717,382	355,603,356	9,431,069,889
第107計算期間	2,613,372	128,623,366	9,305,059,895
第108計算期間	2,633,305	113,220,370	9,194,472,830
第109計算期間	2,531,108	137,792,694	9,059,211,244
第110計算期間	2,412,347	250,141,615	8,811,481,976
第111計算期間	2,340,705	193,377,102	8,620,445,579

<参考>「高金利高格付債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ニュージーランド	994,514,661	19.33
		アメリカ	871,017,632	16.93
		イギリス	849,926,479	16.52
		カナダ	655,923,831	12.75
		ノルウェー	631,302,807	12.27
		オーストラリア	157,220,743	3.06
特殊債券		オーストラリア	835,921,253	16.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	149,367,554	2.89
	純資産総額		5,145,194,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	4,700,000.00	9,823.82 10,106.4950	461,719,833 475,005,265	5.500000 2023/04/15	9.23
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	3,400,000.00	13,386.34 13,128.9129	455,135,855 446,383,040	4.625000 2016/11/15	8.68
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	2,900,000.00	10,963.54 11,329.0081	317,942,742 328,541,237	5.750000 2024/07/22	6.39
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	3,300,000.00	9,468.73 9,494.6525	312,468,337 313,323,532	6.000000 2017/12/15	6.09
オーストラリア	5.5 NEWSWALES 170301	特殊債券	―	3,000,000.00	10,081.37 10,051.8946	302,441,319 301,556,839	5.500000 2017/03/01	5.86
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	1,100,000.00	25,548.82 26,117.0589	281,037,051 287,287,647	4.250000 2046/12/07	5.58
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	990,000.00	26,928.41 27,753.0480	266,591,343 274,755,175	6.000000 2028/12/07	5.34
ノルウェー	2 NORWE GOVT 230524	国債証券	―	14,300,000.00	1,599.21 1,659.2878	228,688,445 237,278,162	2.000000 2023/05/24	4.61
カナダ	4 CAN GOVT 170601	国債証券	―	1,750,000.00	10,712.23 10,631.2756	187,464,027 186,047,324	4.000000 2017/06/01	3.62
アメリカ	4.5 T-BOND 380515	国債証券	―	1,100,000.00	15,701.14 15,966.9698	172,712,580 175,636,667	4.500000 2038/05/15	3.41
イギリス	4.5 GILT 190307	国債証券	―	800,000.00	21,601.21 21,401.5051	172,809,737 171,212,041	4.500000 2019/03/07	3.33
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	1,400,000.00	10,680.79 11,230.0530	149,531,168 157,220,743	4.750000 2027/04/21	3.06
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	1,100,000.00	13,605.35 13,688.5978	149,658,858 150,574,575	3.625000 2021/02/15	2.93
カナダ	8 CAN GOVT 230601	国債証券	―	1,000,000.00	14,948.87 14,906.7361	149,488,711 149,067,361	8.000000 2023/06/01	2.90
ノルウェー	3.75 NORWE GOVT 210525	国債証券	―	8,200,000.00	1,791.08 1,817.6704	146,869,232 149,048,976	3.750000 2021/05/25	2.90
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	1,000,000.00	14,158.56 14,578.5211	141,585,654 145,785,211	5.750000 2029/06/01	2.83
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	1,300,000.00	9,664.05 9,904.0736	125,632,765 128,752,957	3.500000 2019/03/20	2.50
ノルウェー	4.5 NORWE GOVT 190522	国債証券	―	7,000,000.00	1,801.00 1,805.0538	126,070,486 126,353,766	4.500000 2019/05/22	2.46
ノルウェー	4.25 NORWE GOVT 170519	国債証券	―	7,000,000.00	1,705.54 1,694.5986	119,388,423 118,621,902	4.250000 2017/05/19	2.31
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	1,100,000.00	9,937.33 10,153.9762	109,310,712 111,693,738	6.000000 2021/05/15	2.17
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	―	600,000.00	16,444.32 16,403.8914	98,665,975 98,423,348	6.250000 2023/08/15	1.91
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	―	510,000.00	18,623.35 19,116.2388	94,979,119 97,492,817	1.750000 2022/09/07	1.89
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	1,000,000.00	9,384.73 9,449.2125	93,847,383 94,492,125	5.000000 2019/03/15	1.84
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	800,000.00	10,993.25 11,028.4207	87,946,067 88,227,366	4.250000 2018/06/01	1.71
カナダ	4 CAN GOVT 410601	国債証券	―	650,000.00	12,793.67 13,353.3181	83,158,910 86,796,568	4.000000 2041/06/01	1.69
オーストラリア	6.5 QUEENSLAND 330314	特殊債券	―	600,000.00	12,039.59 12,845.0364	72,237,587 77,070,218	6.500000 2033/03/14	1.50
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券	―	100,000.00	19,643.24 19,178.7969	19,643,243 19,178,796	4.750000 2015/09/07	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.85
特殊債券	16.25
合 計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「好配当日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,950,173,490	97.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	56,632,755	2.82
	純資産総額		2,006,806,245	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	15,700	6,864.00 8,604.00	107,764,800 135,082,800	― ―	6.73
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	398,600	206.67 274.60	82,378,662 109,455,560	― ―	5.45
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	177,000	398.34 479.00	70,506,180 84,783,000	― ―	4.22
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	50,100	1,385.95 1,680.00	69,436,095 84,168,000	― ―	4.19
日本	キヤノン	株式	電気機器	19,200	3,552.14 4,292.00	68,201,088 82,406,400	― ―	4.11
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	61,000	1,064.19 1,300.50	64,915,590 79,330,500	― ―	3.95
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	11,900	4,548.74 5,670.00	54,130,006 67,473,000	― ―	3.36
日本	積水ハウス	株式	建設業	32,100	1,497.36 2,075.50	48,065,256 66,623,550	― ―	3.32
日本	三井物産	株式	卸売業	37,300	1,670.68 1,745.50	62,316,364 65,107,150	― ―	3.24
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	65,900	679.26 921.20	44,763,234 60,707,080	― ―	3.03
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	23,500	1,873.29 2,236.00	44,022,315 52,546,000	― ―	2.62
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	7,800	5,080.47 6,040.00	39,627,666 47,112,000	― ―	2.35
日本	日本航空	株式	空運業	10,800	3,244.83 4,275.00	35,044,164 46,170,000	― ―	2.30
日本	ローソン	株式	小売業	4,900	7,599.53 8,680.00	37,237,697 42,532,000	― ―	2.12
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	9,100	4,033.39 4,540.00	36,703,849 41,314,000	― ―	2.06
日本	三菱商事	株式	卸売業	14,500	2,231.67 2,787.00	32,359,215 40,411,500	― ―	2.01
日本	スター精密	株式	電気機器	18,600	1,759.20 2,079.00	32,721,120 38,669,400	― ―	1.93
日本	青山商事	株式	小売業	8,100	3,943.97 4,745.00	31,946,157 38,434,500	― ―	1.92
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	19,000	1,555.86 1,922.50	29,561,356 36,527,500	― ―	1.82
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・ 石炭製品	31,000	983.50 1,173.00	30,488,539 36,363,000	― ―	1.81
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	6,900	4,110.80 4,698.00	28,364,520 32,416,200	― ―	1.62
日本	第一三共	株式	医薬品	13,000	2,162.00 2,346.50	28,106,000 30,504,500	― ―	1.52
日本	大東建託	株式	建設業	2,000	13,930.00 13,845.00	27,860,000 27,690,000	― ―	1.38
日本	阪和興業	株式	卸売業	46,000	428.53 554.00	19,712,380 25,484,000	― ―	1.27
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	3,600	4,909.85 6,820.00	17,675,485 24,552,000	― ―	1.22
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	4,600	3,877.10 5,150.00	17,834,660 23,690,000	― ―	1.18
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	4,200	3,831.57 5,176.00	16,092,597 21,739,200	― ―	1.08
日本	第一興商	株式	卸売業	5,100	3,096.07 4,075.00	15,789,957 20,782,500	― ―	1.04
日本	コーエーテクモホールディングス	株式	情報・通信業	9,200	1,865.90 2,147.00	17,166,280 19,752,400	― ―	0.98
日本	Paltac	株式	卸売業	10,000	1,387.11 1,959.00	13,871,100 19,590,000	― ―	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.30
	建設業	5.67
	食料品	2.29
	化学	4.89
	医薬品	4.68
	石油・石炭製品	2.49
	ゴム製品	1.08
	ガラス・土石製品	0.20
	非鉄金属	2.66
	機械	2.87
	電気機器	8.33
	輸送用機器	12.30
	その他製品	0.17
	陸運業	0.81
	空運業	2.30
	情報・通信業	5.64
	卸売業	16.09
	小売業	6.20
	銀行業	16.07
	証券、商品先物取引業	0.63
	不動産業	0.69
	サービス業	0.83
合 計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「Jリートマザーファンド2005」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	1,672,741,500	98.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	31,221,356	1.83
	純資産総額		1,703,962,856	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	671	153,484.23 176,800	102,987,918 118,632,800	― ―	6.96
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	1,815	39,188.77 64,700	71,127,617 117,430,500	― ―	6.89
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	203	581,248.31 572,000	117,993,406 116,116,000	― ―	6.81
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	172	596,042.45 581,000	102,519,301 99,932,000	― ―	5.86
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	141	605,464.04 614,000	85,370,430 86,574,000	― ―	5.08
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	513	160,939.97 165,800	82,562,204 85,055,400	― ―	4.99
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	333	258,890.52 239,500	86,210,545 79,753,500	― ―	4.68
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	760	78,457.52 85,000	59,627,719 64,600,000	― ―	3.79
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	674	87,458.79 90,000	58,947,231 60,660,000	― ―	3.56
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	202	274,651.98 299,800	55,479,700 60,559,600	― ―	3.55
日本	MIDリート投資法人	投資証券	―	156	320,771.81 370,000	50,040,403 57,720,000	― ―	3.39
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	225	251,409.54 255,500	56,567,147 57,487,500	― ―	3.37
日本	GLP投資法人	投資証券	―	453	129,699.16 121,900	58,753,720 55,220,700	― ―	3.24
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	50	984,236.64 1,063,000	49,211,832 53,150,000	― ―	3.12
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	285	142,788.53 159,500	40,694,733 45,457,500	― ―	2.67
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	73	478,051.13 581,000	34,897,732 42,413,000	― ―	2.49
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	200	180,900.00 186,100	36,180,000 37,220,000	― ―	2.18
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	87	410,701.61 409,500	35,731,040 35,626,500	― ―	2.09
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	53	635,196.13 650,000	33,665,395 34,450,000	― ―	2.02
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	135	203,318.18 232,400	27,447,954 31,374,000	― ―	1.84
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	122	222,609.91 249,400	27,158,409 30,426,800	― ―	1.79
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	192	127,618.26 132,700	24,502,706 25,478,400	― ―	1.50
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	53	434,136.79 476,500	23,009,250 25,254,500	― ―	1.48
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	294	76,039.29 82,400	22,355,554 24,225,600	― ―	1.42
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	34	647,245.26 680,000	22,006,339 23,120,000	― ―	1.36
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	52	394,028.03 420,000	20,489,458 21,840,000	― ―	1.28
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	64	338,148.29 330,500	21,641,490 21,152,000	― ―	1.24
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	76	237,889.68 262,300	18,079,615 19,934,800	― ―	1.17
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	204	93,689.31 95,000	19,112,619 19,380,000	― ―	1.14
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	64	260,734.26 279,200	16,686,993 17,868,800	― ―	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.17
合 計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。