有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第22計算期間	106,069,060	617,143,187	55,824,579,523
第23計算期間	139,696,750	465,979,522	55,498,296,751
第24計算期間	90,219,950	762,794,950	54,825,721,751
第25計算期間	79,700,069	462,476,322	54,442,945,498
第26計算期間	97,202,374	697,403,935	53,842,743,937
第27計算期間	46,807,737	552,261,766	53,337,289,908
第28計算期間	54,827,074	451,726,679	52,940,390,303
第29計算期間	67,004,037	701,644,814	52,305,749,526
第30計算期間	106,991,713	929,880,812	51,482,860,427
第31計算期間	72,172,709	879,989,352	50,675,043,784
第32計算期間	63,801,246	900,408,329	49,838,436,701
第33計算期間	70,255,340	874,862,698	49,033,829,343
第34計算期間	62,005,435	583,961,272	48,511,873,506
第35計算期間	67,636,861	625,154,655	47,954,355,712
第36計算期間	65,094,080	391,484,349	47,627,965,443
第37計算期間	63,180,081	317,264,785	47,373,880,739
第38計算期間	63,792,747	257,596,751	47,180,076,735
第39計算期間	105,223,940	375,389,985	46,909,910,690
第40計算期間	61,739,405	755,989,098	46,215,660,997
第41計算期間	63,343,644	528,688,979	45,750,315,662
第42計算期間	56,954,178	757,383,556	45,049,886,284
第43計算期間	75,111,016	842,536,481	44,282,460,819
第44計算期間	68,523,096	907,942,552	43,443,041,363
第45計算期間	46,774,467	916,147,151	42,573,668,679
第46計算期間	46,228,726	1,123,015,258	41,496,882,147
第47計算期間	48,206,036	1,017,482,831	40,527,605,352
第48計算期間	43,680,458	1,249,571,249	39,321,714,561
第49計算期間	45,591,209	1,051,599,333	38,315,706,437
第50計算期間	52,094,496	1,178,893,061	37,188,907,872
第51計算期間	45,880,120	1,070,127,607	36,164,660,385
第52計算期間	44,054,738	958,174,097	35,250,541,026
第53計算期間	43,506,756	961,128,266	34,332,919,516
第54計算期間	42,459,915	893,684,534	33,481,694,897
第55計算期間	40,645,797	623,575,980	32,898,764,714
第56計算期間	40,968,337	1,246,097,817	31,693,635,234
第57計算期間	39,575,215	988,924,992	30,744,285,457
第58計算期間	42,008,756	792,917,906	29,993,376,307
第59計算期間	29,493,938	962,073,911	29,060,796,334
第60計算期間	27,065,900	874,114,811	28,213,747,423
第61計算期間	26,375,998	633,873,293	27,606,250,128
第62計算期間	27,622,147	574,332,841	27,059,539,434
第63計算期間	26,005,644	678,473,175	26,407,071,903
第64計算期間	26,332,590	690,063,928	25,743,340,565
第65計算期間	25,893,805	533,743,187	25,235,491,183
第66計算期間	38,307,024	593,278,737	24,680,519,470
第67計算期間	27,953,952	328,849,278	24,379,624,144
第68計算期間	13,181,596	682,781,516	23,710,024,224
第69計算期間	13,838,502	680,785,044	23,043,077,682
第70計算期間	13,375,301	644,082,547	22,412,370,436
第71計算期間	13,580,461	613,760,670	21,812,190,227
第72計算期間	13,463,721	749,688,449	21,075,965,499
第73計算期間	12,413,387	631,036,005	20,457,342,881
第74計算期間	13,416,280	614,028,396	19,856,730,765
第75計算期間	10,964,881	299,538,987	19,568,156,659
第76計算期間	11,168,278	400,248,408	19,179,076,529
第77計算期間	11,594,829	304,334,785	18,886,336,573
第78計算期間	10,929,409	319,847,103	18,577,418,879
第79計算期間	10,978,961	363,937,811	18,224,460,029
第80計算期間	10,981,325	395,125,138	17,840,316,216
第81計算期間	10,520,614	363,412,056	17,487,424,774
第82計算期間	10,194,791	395,277,908	17,102,341,657
第83計算期間	9,769,977	412,348,007	16,699,763,627
第84計算期間	9,659,708	374,687,658	16,334,735,677
第85計算期間	8,392,986	356,925,234	15,986,203,429
第86計算期間	17,602,957	821,645,469	15,182,160,917
第87計算期間	10,770,708	652,836,337	14,540,095,288
第88計算期間	6,521,401	534,595,049	14,012,021,640
第89計算期間	5,296,299	286,726,159	13,730,591,780
第90計算期間	5,129,062	316,030,667	13,419,690,175
第91計算期間	5,056,086	190,833,391	13,233,912,870
第92計算期間	5,146,045	579,101,171	12,659,957,744
第93計算期間	11,055,822	217,602,348	12,453,411,218
第94計算期間	4,722,026	408,304,122	12,049,829,122
第95計算期間	5,608,302	654,924,725	11,400,512,699
第96計算期間	4,712,760	161,575,818	11,243,649,641
第97計算期間	3,682,759	128,359,872	11,118,972,528
第98計算期間	3,450,389	200,201,459	10,922,221,458
第99計算期間	3,345,193	99,798,313	10,825,768,338
第100計算期間	3,351,967	133,032,203	10,696,088,102
第101計算期間	4,341,106	172,942,473	10,527,486,735
第102計算期間	3,174,299	131,498,175	10,399,162,859
第103計算期間	3,131,137	253,886,762	10,148,407,234
第104計算期間	3,495,917	245,802,050	9,906,101,101
第105計算期間	2,870,365	125,015,603	9,783,955,863
第106計算期間	2,717,382	355,603,356	9,431,069,889
第107計算期間	2,613,372	128,623,366	9,305,059,895
第108計算期間	2,633,305	113,220,370	9,194,472,830
第109計算期間	2,531,108	137,792,694	9,059,211,244
第110計算期間	2,412,347	250,141,615	8,811,481,976
第111計算期間	2,340,705	193,377,102	8,620,445,579
第112計算期間	2,249,016	228,524,514	8,394,170,081
第113計算期間	2,273,629	117,223,715	8,279,219,995
第114計算期間	7,188,077	101,712,095	8,184,695,977
第115計算期間	2,153,624	132,073,648	8,054,775,953
第116計算期間	2,325,116	140,483,257	7,916,617,812
第117計算期間	4,238,820	291,244,103	7,629,612,529
第118計算期間	2,158,480	195,257,393	7,436,513,616
第119計算期間	2,074,474	90,978,584	7,347,609,506
第120計算期間	2,138,582	79,364,503	7,270,383,585
第121計算期間	2,126,349	138,561,849	7,133,948,085
第122計算期間	2,133,119	143,771,263	6,992,309,941
第123計算期間	2,129,356	60,879,195	6,933,560,102
第124計算期間	2,144,615	51,220,285	6,884,484,432
第125計算期間	2,160,416	90,492,251	6,796,152,597
第126計算期間	2,727,368	65,877,189	6,733,002,776
第127計算期間	2,174,624	79,913,798	6,655,263,602
第128計算期間	2,113,534	73,350,829	6,584,026,307
第129計算期間	2,147,053	131,473,163	6,454,700,197
第130計算期間	2,106,167	75,757,226	6,381,049,138
第131計算期間	1,970,216	135,549,954	6,247,469,400
第132計算期間	1,930,807	106,485,338	6,142,914,869
第133計算期間	2,103,694	64,677,584	6,080,340,979
第134計算期間	4,124,217	106,084,450	5,978,380,746
第135計算期間	1,912,840	80,174,110	5,900,119,476
第136計算期間	1,875,367	97,340,688	5,804,654,155
第137計算期間	1,852,947	57,208,979	5,749,298,123
第138計算期間	1,821,797	84,331,925	5,666,787,995
第139計算期間	1,750,003	84,409,332	5,584,128,666
第140計算期間	1,763,579	74,930,179	5,510,962,066
第141計算期間	1,705,206	131,705,269	5,380,962,003

<参考>「高金利高格付債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ニュージーランド	560,445,018	19.17
		カナダ	473,219,700	16.18
		イギリス	386,960,003	13.23
		ノルウェー	357,043,465	12.21
		アメリカ	353,245,763	12.08
		オーストラリア	147,306,079	5.04
特殊債券		オーストラリア	425,121,739	14.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	220,520,383	7.55
	純資産総額		2,923,862,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	2,700,000.00	10,105.37 10,128.5810	272,845,193 273,471,687	5.750000 2024/07/22	9.35
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	2,850,000.00	8,883.30 8,884.0527	253,174,306 253,195,504	5.500000 2023/04/15	8.66
ノルウェー	1.75 NORWE GOVT 250313	国債証券	―	11,000,000.00	1,394.76 1,398.3869	153,424,612 153,822,561	1.750000 2025/03/13	5.26
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	600,000.00	23,015.97 22,844.6278	138,095,843 137,067,767	4.250000 2046/12/07	4.69
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	1,400,000.00	8,859.89 8,844.5695	124,038,587 123,823,973	4.250000 2018/06/01	4.23
アメリカ	4.5 T-BOND 380515	国債証券	―	850,000.00	14,543.73 14,473.7085	123,621,787 123,026,522	4.500000 2038/05/15	4.21
カナダ	8 CAN GOVT 230601	国債証券	―	900,000.00	11,603.63 11,594.5778	104,432,725 104,351,200	8.000000 2023/06/01	3.57
カナダ	4 CAN GOVT 410601	国債証券	―	900,000.00	11,435.79 11,502.0776	102,922,150 103,518,698	4.000000 2041/06/01	3.54
ノルウェー	2 NORWE GOVT 230524	国債証券	―	7,000,000.00	1,419.93 1,422.2252	99,395,496 99,555,767	2.000000 2023/05/24	3.40
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	1,100,000.00	8,681.05 8,670.6983	95,491,636 95,377,681	6.000000 2021/05/15	3.26
ニュージーランド	2.75 NZ GOVT 250415	国債証券	―	1,100,000.00	7,721.95 7,747.1414	84,941,556 85,218,555	2.750000 2025/04/15	2.91
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	700,000.00	11,855.41 11,804.6425	82,987,906 82,632,497	3.625000 2021/02/15	2.83
オーストラリア	6.5 QUEENSLAND 330314	特殊債券	―	700,000.00	11,633.19 11,750.9049	81,432,391 82,256,334	6.500000 2033/03/14	2.81
ノルウェー	3.75 NORWE GOVT 210525	国債証券	―	5,500,000.00	1,494.18 1,492.6796	82,180,062 82,097,380	3.750000 2021/05/25	2.81
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	―	600,000.00	13,745.38 13,676.2277	82,472,301 82,057,365	6.250000 2023/08/15	2.81
ニュージーランド	4.5 NZ GOVT 270415	国債証券	―	900,000.00	8,715.09 8,786.7151	78,435,864 79,080,436	4.500000 2027/04/15	2.70
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	650,000.00	12,021.71 12,082.9475	78,141,155 78,539,158	5.750000 2029/06/01	2.69
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	700,000.00	10,246.79 10,347.0788	71,727,541 72,429,551	4.500000 2033/04/21	2.48
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	800,000.00	8,680.50 8,674.2147	69,444,028 69,393,717	3.500000 2019/03/20	2.37
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	―	400,000.00	15,781.64 15,686.6348	63,126,573 62,746,539	1.750000 2022/09/07	2.15
イギリス	1.5 GILT 260722	国債証券	―	400,000.00	15,430.66 15,345.0550	61,722,641 61,380,220	1.500000 2026/07/22	2.10
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	550,000.00	10,067.94 10,133.9108	55,373,724 55,736,509	4.750000 2027/04/21	1.91
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	200,000.00	22,285.95 22,092.4968	44,571,912 44,184,993	6.000000 2028/12/07	1.51
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	400,000.00	10,487.88 10,452.1640	41,951,520 41,808,656	1.500000 2026/08/15	1.43
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	200,000.00	20,859.95 20,745.5400	41,719,912 41,491,080	4.250000 2036/03/07	1.42
イギリス	4.25 GILT 320607	国債証券	―	200,000.00	20,175.96 20,044.7015	40,351,939 40,089,403	4.250000 2032/06/07	1.37
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	500,000.00	7,988.19 7,978.1475	39,940,963 39,890,737	5.000000 2019/03/15	1.36
カナダ	0.5 CAN GOVT 220301	国債証券	―	400,000.00	8,307.68 8,321.3598	33,230,740 33,285,439	0.500000 2022/03/01	1.14
カナダ	1.5 CAN GOVT 260601	国債証券	―	350,000.00	8,435.11 8,486.0659	29,522,893 29,701,230	1.500000 2026/06/01	1.02
ノルウェー	4.5 NORWE GOVT 190522	国債証券	―	1,500,000.00	1,440.83 1,437.8504	21,612,570 21,567,756	4.500000 2019/05/22	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	77.92
特殊債券	14.54
合 計	92.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「好配当日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,294,183,470	98.55
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	18,987,762	1.45
	純資産総額		1,313,171,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	9,300	7,169.00 7,044.00	66,671,700 65,509,200	― ―	4.99
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	70,200	761.50 792.10	53,457,300 55,605,420	― ―	4.23
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	11,100	4,515.00 4,547.00	50,116,500 50,471,700	― ―	3.84
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	2,200	22,315.00 20,760.00	49,093,000 45,672,000	― ―	3.48
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	69,000	617.50 630.00	42,608,019 43,470,000	― ―	3.31
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	14,400	2,778.00 2,907.50	40,003,200 41,868,000	― ―	3.19
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	6,100	6,409.00 6,184.00	39,094,900 37,722,400	― ―	2.87
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	8,400	4,715.05 4,355.00	39,606,486 36,582,000	― ―	2.79
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	27,200	1,207.27 1,216.00	32,837,788 33,075,200	― ―	2.52
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	8,700	3,743.65 3,720.00	32,569,801 32,364,000	― ―	2.46
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	16,600	2,007.50 1,946.00	33,324,500 32,303,600	― ―	2.46
日本	ニプロ	株式	精密機器	19,500	1,649.58 1,624.00	32,166,876 31,668,000	― ―	2.41
日本	IDEC	株式	電気機器	9,800	2,390.04 2,854.00	23,422,470 27,969,200	― ―	2.13
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	4,400	5,825.83 5,879.00	25,633,663 25,867,600	― ―	1.97
日本	田辺三菱製薬	株式	医薬品	10,500	2,473.00 2,427.00	25,966,500 25,483,500	― ―	1.94
日本	ツバキ・ナカシマ	株式	機械	10,200	2,588.10 2,498.00	26,398,697 25,479,600	― ―	1.94
日本	キヤノン	株式	電気機器	5,900	4,274.00 4,298.00	25,216,600 25,358,200	― ―	1.93
日本	ローム	株式	電気機器	2,100	11,520.20 11,500.00	24,192,420 24,150,000	― ―	1.84
日本	オリックス	株式	その他金融業	11,100	1,999.50 1,934.00	22,194,450 21,467,400	― ―	1.63
日本	阪和興業	株式	卸売業	4,700	4,345.00 4,525.00	20,421,500 21,267,500	― ―	1.62
日本	T&Dホールディングス	株式	保険業	11,300	1,759.50 1,845.50	19,882,350 20,854,150	― ―	1.59
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	10,800	1,838.00 1,898.00	19,850,400 20,498,400	― ―	1.56
日本	協和エクシオ	株式	建設業	7,400	2,504.00 2,698.00	18,529,600 19,965,200	― ―	1.52
日本	TOKAIホールディングス	株式	卸売業	22,500	886.64 873.00	19,949,596 19,642,500	― ―	1.50
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	3,900	4,823.00 4,960.00	18,809,700 19,344,000	― ―	1.47
日本	奥村組	株式	建設業	4,200	4,595.00 4,565.00	19,299,000 19,173,000	― ―	1.46
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	17,600	1,108.50 1,088.00	19,509,600 19,148,800	― ―	1.46
日本	コーエーテクモホールディングス	株式	情報・通信業	8,300	2,236.00 2,307.00	18,558,800 19,148,100	― ―	1.46
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	5,100	3,683.94 3,744.00	18,788,142 19,094,400	― ―	1.45
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	3,700	5,440.00 5,140.00	20,128,000 19,018,000	― ―	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	7.13
	食料品	2.46
	化学	6.66
	医薬品	5.78
	石油・石炭製品	3.31
	非鉄金属	3.60
	機械	2.43
	電気機器	9.38
	輸送用機器	7.90
	精密機器	3.36
	その他製品	0.56
	陸運業	0.48
	情報・通信業	9.60
	卸売業	9.49
	小売業	2.58
	銀行業	10.05
	保険業	4.62
	その他金融業	2.66
	不動産業	2.64
	サービス業	3.85
合 計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「Jリートマザーファンド2005」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	945,374,450	96.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	37,089,131	3.78
	純資産総額		982,463,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	270	237,200.00 241,100	64,044,000 65,097,000	― ―	6.63
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	99	543,000.00 563,000	53,757,000 55,737,000	― ―	5.67
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	252	200,800.00 199,300	50,601,600 50,223,600	― ―	5.11
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	301	162,700.00 159,300	48,972,700 47,949,300	― ―	4.88
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	85	549,000.00 556,000	46,665,000 47,260,000	― ―	4.81
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	74	612,000.00 632,000	45,288,000 46,768,000	― ―	4.76
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	79	526,000.00 546,000	41,554,000 43,134,000	― ―	4.39
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	244	156,300.00 157,700	38,137,200 38,478,800	― ―	3.92
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	469	74,900.00 78,200	35,128,100 36,675,800	― ―	3.73
日本	GLP投資法人	投資証券	―	245	113,800.00 121,500	27,881,000 29,767,500	― ―	3.03
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	208	139,000.00 141,700	28,912,000 29,473,600	― ―	3.00
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	60	445,000.00 465,500	26,700,000 27,930,000	― ―	2.84
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	503	46,150.00 48,150	23,213,450 24,219,450	― ―	2.47
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	53	439,500.00 454,000	23,293,500 24,062,000	― ―	2.45
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	86	265,700.00 273,700	22,850,200 23,538,200	― ―	2.40
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	51	442,500.00 457,000	22,567,500 23,307,000	― ―	2.37
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	63	331,000.00 359,500	20,853,000 22,648,500	― ―	2.31
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	61	325,000.00 337,000	19,825,000 20,557,000	― ―	2.09
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	40	461,000.00 491,500	18,440,000 19,660,000	― ―	2.00
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	117	160,100.00 164,000	18,731,700 19,188,000	― ―	1.95
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	69	264,600.00 269,400	18,257,400 18,588,600	― ―	1.89
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	104	160,600.00 168,800	16,702,400 17,555,200	― ―	1.79
日本	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	50	295,617.08 322,500	14,780,854 16,125,000	― ―	1.64
日本	Oneリート投資法人	投資証券	―	60	225,200.00 239,000	13,512,000 14,340,000	― ―	1.46
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	―	35	365,500.00 396,000	12,792,500 13,860,000	― ―	1.41
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	173	74,000.00 78,400	12,802,000 13,563,200	― ―	1.38
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	98	132,700.00 135,000	13,004,600 13,230,000	― ―	1.35
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	80	156,500.00 165,300	12,520,000 13,224,000	― ―	1.35
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	53	233,000.00 240,900	12,349,000 12,767,700	― ―	1.30
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	153	78,200.00 83,000	11,964,600 12,699,000	― ―	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.22
合 計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。