日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 148,799,378 | 73,550,227 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 148,799,378 | 74,550,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 148,799,378 | 74,550,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,240,000 | 620,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,892 | 5,576 |
| 未払委託者報酬 | 352,136 | 180,140 |
| その他未払費用 | 154,920 | 157,496 |
| 流動負債合計 | 1,757,948 | 963,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,757,948 | 963,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,958,570 | -26,412,985 |
| 元本等合計 | 147,041,430 | 73,587,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 147,041,430 | 73,587,015 |
| 負債純資産合計 | 148,799,378 | 74,550,227 |
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