日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月19日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,550,227 | 74,325,859 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 74,550,227 | 75,425,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 74,550,227 | 75,425,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 620,000 | 640,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,576 | 5,264 |
| 未払委託者報酬 | 180,140 | 170,312 |
| その他未払費用 | 157,496 | 151,440 |
| 流動負債合計 | 963,212 | 967,016 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 963,212 | 967,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,412,985 | -25,541,157 |
| 元本等合計 | 73,587,015 | 74,458,843 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,587,015 | 74,458,843 |
| 負債純資産合計 | 74,550,227 | 75,425,859 |
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