日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 74,325,859 | 74,219,304 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 75,425,859 | 75,219,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,425,859 | 75,219,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 640,000 | 620,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,264 | 5,874 |
| 未払委託者報酬 | 170,312 | 189,955 |
| その他未払費用 | 151,440 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 967,016 | 973,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 967,016 | 973,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,541,157 | -25,754,025 |
| 元本等合計 | 74,458,843 | 74,245,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,458,843 | 74,245,975 |
| 負債純資産合計 | 75,425,859 | 75,219,304 |
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