日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 74,373,268 | 76,971,224 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 75,573,268 | 78,071,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,573,268 | 78,071,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 640,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,369 | 5,755 |
| 未払委託者報酬 | 173,346 | 186,110 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 936,215 | 989,365 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 936,215 | 989,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,362,947 | -22,918,141 |
| 元本等合計 | 74,637,053 | 77,081,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,637,053 | 77,081,859 |
| 負債純資産合計 | 75,573,268 | 78,071,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
