日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 76,971,224 | 77,205,948 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 78,071,224 | 78,205,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,071,224 | 78,205,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 640,000 | 550,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,755 | 5,700 |
| 未払委託者報酬 | 186,110 | 184,078 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 989,365 | 897,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 989,365 | 897,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,918,141 | -22,691,330 |
| 元本等合計 | 77,081,859 | 77,308,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,081,859 | 77,308,670 |
| 負債純資産合計 | 78,071,224 | 78,205,948 |
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