日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,204,528 | 74,137,499 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 78,204,528 | 75,237,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,204,528 | 75,237,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,000 | 780,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,904 | 5,484 |
| 未払委託者報酬 | 190,811 | 177,413 |
| その他未払費用 | 157,500 | 919 |
| 流動負債合計 | 894,215 | 963,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 894,215 | 963,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,689,687 | -25,726,317 |
| 元本等合計 | 77,310,313 | 74,273,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,310,313 | 74,273,683 |
| 負債純資産合計 | 78,204,528 | 75,237,499 |
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