日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 74,137,499 | 69,836,593 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 75,237,499 | 70,736,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,237,499 | 70,736,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 780,000 | 670,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,484 | 5,339 |
| 未払委託者報酬 | 177,413 | 172,512 |
| その他未払費用 | 919 | 920 |
| 流動負債合計 | 963,816 | 848,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 963,816 | 848,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,726,317 | -30,112,178 |
| 元本等合計 | 74,273,683 | 69,887,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,273,683 | 69,887,822 |
| 負債純資産合計 | 75,237,499 | 70,736,593 |
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