日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,836,593 | 67,562,342 |
| 未収入金 | 900,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 70,736,593 | 68,462,342 |
| 資産の部合計 | 70,736,593 | 68,462,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 670,000 | 630,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,339 | 5,008 |
| 未払委託者報酬 | 172,512 | 161,663 |
| その他未払費用 | 920 | 863 |
| 流動負債計 | 848,771 | 797,534 |
| 負債の部合計 | 848,771 | 797,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,112,178 | -32,335,192 |
| 元本等合計 | 69,887,822 | 67,664,808 |
| 純資産の部合計 | 69,887,822 | 67,664,808 |
| 負債・純資産合計 | 70,736,593 | 68,462,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
