日興メロン・ハイインカム・プラス2006-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 67,562,342 | 69,527,684 |
| 未収入金 | 900,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 68,462,342 | 70,427,684 |
| 資産の部合計 | 68,462,342 | 70,427,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 630,000 | 650,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,008 | 5,301 |
| 未払委託者報酬 | 161,663 | 171,315 |
| その他未払費用 | 863 | 929 |
| 流動負債計 | 797,534 | 827,545 |
| 負債の部合計 | 797,534 | 827,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,335,192 | -30,399,861 |
| 元本等合計 | 67,664,808 | 69,600,139 |
| 純資産の部合計 | 67,664,808 | 69,600,139 |
| 負債・純資産合計 | 68,462,342 | 70,427,684 |
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