有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	27,506,850,915	587,720,000	26,919,130,915
第2計算期間	10,780,570,052	5,298,408,952	32,401,292,015
第3計算期間	1,456,345,914	16,661,154,966	17,196,482,963
第4計算期間	20,631,186,238	7,741,520,151	30,086,149,050
第5計算期間	40,640,815,283	8,207,870,433	62,519,093,900
第6計算期間	1,476,655,831	16,617,701,094	47,378,048,637
第7計算期間	4,112,441,580	4,046,107,663	47,444,382,554
第8計算期間	2,338,475,690	8,645,152,082	41,137,706,162
第9計算期間	1,707,662,051	9,152,934,286	33,692,433,927
第10計算期間	1,399,940,390	5,274,689,034	29,817,685,283
第11計算期間	969,160,415	4,224,177,157	26,562,668,541
第12計算期間	306,390,016	3,096,147,805	23,772,910,752
第13計算期間	885,729,064	2,942,231,350	21,716,408,466
第14計算期間	1,133,982,268	3,788,524,991	19,061,865,743
第15計算期間	250,561,645	3,243,416,055	16,069,011,333
第16計算期間	5,011,695	1,885,987,328	14,188,035,700
第17計算期間	6,687,699	1,770,649,832	12,424,073,567

<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,453,113,290	31.56
		カナダ	2,260,229,014	20.66
		オーストラリア	2,240,753,612	20.48
		イギリス	2,075,921,117	18.97
		香港	320,777,887	2.93
		メキシコ	157,693,572	1.44
		南アフリカ	56,024,985	0.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	375,889,310	3.45
	純資産総額		10,940,402,787	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	293,313	3,629.40 3,582.72	1,064,551,962 1,050,860,873	― ―	9.61
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	255,582	3,303.17 3,312.67	844,232,609 846,659,833	― ―	7.74
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,572	6,036.62 5,839.43	697,664,963 674,875,528	― ―	6.17
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	64,552	10,304.09 10,409.78	665,150,017 671,972,409	― ―	6.14
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	78,443	5,677.38 5,559.97	445,419,195 436,141,040	― ―	3.99
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	353,793	1,304.17 1,226.18	461,407,313 433,817,261	― ―	3.97
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	1,141,000	292.38 281.13	333,609,003 320,777,887	― ―	2.93
イギリス	GLENCORE XSTRATA PLC	株式	素材	557,931	542.18 544.86	302,645,655 303,994,387	― ―	2.78
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	56,217	4,774.01 4,988.58	268,380,801 280,443,451	― ―	2.56
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	33,411	7,636.23 7,496.68	255,134,287 250,471,795	― ―	2.29
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	174,372	1,429.70 1,348.55	249,451,517 235,149,831	― ―	2.15
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	17,980	12,690.80 12,925.78	228,180,670 232,405,554	― ―	2.12
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	87,146	2,437.13 2,548.64	212,386,741 222,103,781	― ―	2.03
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	19,344	10,251.76 10,403.62	198,310,144 201,247,778	― ―	1.84
アメリカ	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	エネルギー	9,931	20,861.63 20,119.76	207,176,937 199,809,423	― ―	1.83
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	92,726	1,972.38 2,041.72	182,891,371 189,320,806	― ―	1.73
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN COPPER	株式	素材	53,391	3,387.15 3,533.88	180,843,651 188,677,835	― ―	1.72
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	18,309	10,154.28 10,273.31	185,914,815 188,094,091	― ―	1.72
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	113,955	1,590.45 1,636.62	181,240,299 186,502,114	― ―	1.70
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	334,212	491.92 526.59	164,407,238 175,994,033	― ―	1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	70,654	2,255.35 2,308.76	159,350,134 163,123,694	― ―	1.49
アメリカ	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	16,057	9,912.12 9,939.83	159,159,007 159,603,861	― ―	1.46
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	11,537	13,667.65 13,408.04	157,683,701 154,688,657	― ―	1.41
オーストラリア	OIL SEARCH LTD	株式	エネルギー	174,964	823.04 846.86	144,003,490 148,170,257	― ―	1.35
オーストラリア	FORTESCUE METALS GROUP LTD	株式	素材	306,080	507.73 476.30	155,407,773 145,785,904	― ―	1.33
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	14,214	10,512.39 10,222.00	149,423,175 145,295,624	― ―	1.33
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	46,564	3,061.88 3,100.87	142,573,492 144,389,106	― ―	1.32
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	225,200	595.93 629.66	134,203,886 141,800,332	― ―	1.30
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	464,813	260.73 290.08	121,592,779 134,835,557	― ―	1.23
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	30,816	4,193.07 4,211.81	129,213,799 129,791,291	― ―	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.59
	素材	62.97
合 計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。