有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	27,506,850,915	587,720,000	26,919,130,915
第2計算期間	10,780,570,052	5,298,408,952	32,401,292,015
第3計算期間	1,456,345,914	16,661,154,966	17,196,482,963
第4計算期間	20,631,186,238	7,741,520,151	30,086,149,050
第5計算期間	40,640,815,283	8,207,870,433	62,519,093,900
第6計算期間	1,476,655,831	16,617,701,094	47,378,048,637
第7計算期間	4,112,441,580	4,046,107,663	47,444,382,554
第8計算期間	2,338,475,690	8,645,152,082	41,137,706,162
第9計算期間	1,707,662,051	9,152,934,286	33,692,433,927
第10計算期間	1,399,940,390	5,274,689,034	29,817,685,283
第11計算期間	969,160,415	4,224,177,157	26,562,668,541
第12計算期間	306,390,016	3,096,147,805	23,772,910,752
第13計算期間	885,729,064	2,942,231,350	21,716,408,466
第14計算期間	1,133,982,268	3,788,524,991	19,061,865,743
第15計算期間	250,561,645	3,243,416,055	16,069,011,333
第16計算期間	5,011,695	1,885,987,328	14,188,035,700
第17計算期間	6,687,699	1,770,649,832	12,424,073,567
第18計算期間	2,978,950	1,151,783,821	11,275,268,696
第19計算期間	111,274,531	1,402,027,506	9,984,515,721
第20計算期間	286,967,457	1,120,192,920	9,151,290,258

<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		カナダ	1,792,732,925	30.15
		アメリカ	1,366,139,192	22.98
		オーストラリア	1,218,369,891	20.49
		イギリス	1,024,589,110	17.23
		フランス	149,387,007	2.51
		香港	101,826,192	1.71
		スウェーデン	39,300,639	0.66
		ルクセンブルグ	27,889,270	0.47
		ドイツ	26,886,550	0.45
		南アフリカ	17,284,519	0.29
		メキシコ	13,160,987	0.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	168,512,627	2.84
	純資産総額		5,946,078,909	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	55,943	9,973.04 9,941.60	557,978,990 556,163,320	― ―	9.35
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	108,341	4,615.72 4,396.50	500,072,728 476,321,834	― ―	8.01
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	222,573	2,149.25 2,017.71	478,365,020 449,089,081	― ―	7.55
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	149,511	2,093.05 1,952.15	313,073,050 291,868,900	― ―	4.91
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	49,324	4,619.91 4,370.56	227,918,595 215,573,957	― ―	3.63
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	28,920	6,175.36 6,226.85	178,591,469 180,080,617	― ―	3.03
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	16,197	11,036.96 10,867.70	178,765,657 176,024,153	― ―	2.96
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	105,933	1,817.85 1,592.57	192,630,884 168,706,141	― ―	2.84
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	417,378	415.61 388.02	173,468,140 161,954,767	― ―	2.72
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	25,368	6,057.50 5,888.79	153,698,523 149,387,007	― ―	2.51
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	43,927	3,478.29 3,340.46	152,790,976 146,736,693	― ―	2.47
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	147,755	1,073.40 976.07	158,738,374 144,220,455	― ―	2.43
イギリス	GLENCORE PLC	株式	素材	680,291	215.05 205.41	146,298,212 139,740,015	― ―	2.35
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	25,218	5,208.04 5,252.18	131,339,632 132,449,576	― ―	2.23
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	79,144	1,697.39 1,665.21	134,338,788 131,791,736	― ―	2.22
カナダ	CAMECO CORP	株式	エネルギー	64,644	1,694.63 1,721.30	109,548,211 111,271,975	― ―	1.87
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	493,000	224.64 206.54	110,747,520 101,826,192	― ―	1.71
イギリス	RANDGOLD RESOURCES LTD	株式	素材	12,225	8,476.03 8,248.00	103,619,476 100,831,813	― ―	1.70
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	85,360	1,311.76 1,129.20	111,972,260 96,389,024	― ―	1.62
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	8,057	10,578.75 10,339.36	85,232,988 83,304,287	― ―	1.40
カナダ	DETOUR GOLD CORP	株式	素材	62,063	1,386.60 1,308.44	86,099,503 81,206,239	― ―	1.37
イギリス	FRESNILLO PLC	株式	素材	56,077	1,407.11 1,361.68	78,958,492 76,359,463	― ―	1.28
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	5,144	14,100.56 14,024.40	72,533,316 72,141,513	― ―	1.21
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	18,390	3,389.27 3,568.57	62,328,804 65,626,177	― ―	1.10
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	104,058	681.34 612.38	70,958,785 63,723,766	― ―	1.07
オーストラリア	SOUTH32 LTD	株式	素材	494,098	126.37 128.09	62,654,467 63,291,631	― ―	1.06
カナダ	OCEANAGOLD CORP	株式	素材	266,070	233.55 231.71	62,141,446 61,652,143	― ―	1.04
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	6,320	9,306.88 9,513.62	58,820,573 60,126,084	― ―	1.01
カナダ	TAHOE RESOURCES INC	株式	素材	58,269	1,101.56 1,020.64	64,186,857 59,471,963	― ―	1.00
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	418,913	172.41 133.66	72,614,231 55,994,504	― ―	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年10月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.71
	素材	63.46
合 計		97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。