有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	27,506,850,915	587,720,000	26,919,130,915
第2計算期間	10,780,570,052	5,298,408,952	32,401,292,015
第3計算期間	1,456,345,914	16,661,154,966	17,196,482,963
第4計算期間	20,631,186,238	7,741,520,151	30,086,149,050
第5計算期間	40,640,815,283	8,207,870,433	62,519,093,900
第6計算期間	1,476,655,831	16,617,701,094	47,378,048,637
第7計算期間	4,112,441,580	4,046,107,663	47,444,382,554
第8計算期間	2,338,475,690	8,645,152,082	41,137,706,162
第9計算期間	1,707,662,051	9,152,934,286	33,692,433,927
第10計算期間	1,399,940,390	5,274,689,034	29,817,685,283
第11計算期間	969,160,415	4,224,177,157	26,562,668,541
第12計算期間	306,390,016	3,096,147,805	23,772,910,752
第13計算期間	885,729,064	2,942,231,350	21,716,408,466
第14計算期間	1,133,982,268	3,788,524,991	19,061,865,743
第15計算期間	250,561,645	3,243,416,055	16,069,011,333
第16計算期間	5,011,695	1,885,987,328	14,188,035,700
第17計算期間	6,687,699	1,770,649,832	12,424,073,567
第18計算期間	2,978,950	1,151,783,821	11,275,268,696

<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	2,931,456,145	32.08
		カナダ	2,202,361,555	24.10
		オーストラリア	1,861,040,364	20.37
		イギリス	1,697,953,704	18.58
		香港	148,625,280	1.63
		メキシコ	76,048,524	0.83
		南アフリカ	44,587,773	0.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	174,682,478	1.92
	純資産総額		9,136,755,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	252,297	3,222.09 3,236.56	812,925,659 816,576,522	― ―	8.94
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,195	5,727.42 5,720.67	659,770,596 658,992,695	― ―	7.21
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	226,079	2,942.49 2,826.15	665,433,127 638,934,453	― ―	6.99
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	55,456	9,972.90 10,327.16	553,057,220 572,703,151	― ―	6.27
イギリス	GLENCORE PLC	株式	素材	628,666	561.55 554.73	353,471,959 348,742,869	― ―	3.82
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	351,077	1,037.63 937.04	364,290,344 328,974,526	― ―	3.60
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	52,861	5,421.39 5,154.60	286,580,128 272,477,685	― ―	2.98
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	49,366	5,882.20 5,289.59	290,381,055 261,126,067	― ―	2.86
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN INC	株式	素材	78,094	3,317.37 3,070.26	259,067,130 239,769,446	― ―	2.62
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	21,720	10,274.67 10,673.77	223,166,045 231,834,301	― ―	2.54
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	69,442	3,151.17 3,107.44	218,824,158 215,787,042	― ―	2.36
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	161,813	1,194.84 1,207.96	193,482,214 195,463,743	― ―	2.14
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	48,279	3,683.57 3,807.57	177,839,553 183,825,672	― ―	2.01
アメリカ	HESS CORP	株式	エネルギー	19,882	8,595.21 9,090.52	170,890,112 180,737,869	― ―	1.98
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	28,455	6,187.55 6,249.87	176,066,752 177,840,176	― ―	1.95
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	86,477	2,523.73 2,034.60	218,245,074 175,946,899	― ―	1.93
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	13,505	11,463.20 11,673.13	154,810,591 157,645,734	― ―	1.73
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	308,126	495.96 487.17	152,818,294 150,110,883	― ―	1.64
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	488,000	293.42 304.56	143,247,975 148,625,280	― ―	1.63
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	223,471	768.34 658.02	171,703,518 147,049,772	― ―	1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	73,948	2,144.93 1,952.60	158,613,364 144,390,864	― ―	1.58
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	38,535	3,773.39 3,733.37	145,407,949 143,865,459	― ―	1.57
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	84,508	1,793.46 1,696.80	151,561,979 143,393,968	― ―	1.57
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	96,774	1,524.19 1,426.88	147,502,892 138,085,562	― ―	1.51
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	12,180	9,973.99 10,083.33	121,483,256 122,815,017	― ―	1.34
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	421,159	307.89 290.75	129,672,497 122,452,095	― ―	1.34
カナダ	BANKERS PETROLEUM LTD	株式	エネルギー	280,392	449.09 410.04	125,923,486 114,973,618	― ―	1.26
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	18,396	5,751.28 5,895.61	105,800,620 108,455,693	― ―	1.19
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	19,528	4,977.17 5,166.57	97,194,320 100,892,966	― ―	1.10
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	10,166	9,678.77 9,781.55	98,394,444 99,439,302	― ―	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.95
	素材	63.85
	運輸	0.28
合 計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。