有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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【提出】
2021/07/16 11:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
世界資源株マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,185,584,397
Ⅱ 負債総額2,409,474
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,183,174,923
Ⅳ 発行済口数1,747,961,502口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8211
(10,000口当たり)(18,211)

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