有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/20-2023/04/19)

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【提出】
2023/07/18 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
世界資源株マザーファンド
純資産額計算書
2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,268,718,169
Ⅱ 負債総額1,520,343
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,267,197,826
Ⅳ 発行済口数1,227,285,117口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6621
(10,000口当たり)(26,621)

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