有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/20-2022/10/19)

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【提出】
2023/01/18 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
世界資源株マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,836,878,140
Ⅱ 負債総額15,979,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,820,898,931
Ⅳ 発行済口数1,483,241,420口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5760
(10,000口当たり)(25,760)

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