有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

世界資源株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	129,775,360
コール・ローン	37,028,191
株式	3,577,860,004
未収入金	11,894,739
未収配当金	358,853
流動資産合計	3,756,917,147
資産合計	3,756,917,147
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	61,423
未払解約金	686,228
未払利息	75
流動負債合計	747,726
負債合計	747,726
純資産の部
元本等
元本	2,772,336,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	983,833,129
元本等合計	3,756,169,421
純資産合計	3,756,169,421
負債純資産合計	3,756,917,147

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月19日現在]
1.	期首	平成29年10月20日
	期首元本額	3,046,347,618円
	期中追加設定元本額	3,384,517円
	期中一部解約元本額	277,395,843円
	元本の内訳※
	世界資源株ファンド	2,748,663,993円
	資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)	23,672,299円
	合計	2,772,336,292円
2.	受益権の総数	2,772,336,292口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年10月20日 至 平成30年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	185,420,616
合計	185,420,616

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 4月19日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	11,837,879	―	11,831,893	△5,986
	売建
	オーストラリアドル	11,837,879	―	11,893,316	△55,437
合計		23,675,758	―	23,725,209	△61,423

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月19日現在]
1口当たり純資産額	1.3549円
(1万口当たり純資産額)	(13,549円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	11,830	123.82	1,464,790.60
	CONCHO RESOURCES INC	5,919	156.83	928,276.77
	EQT CORP	3,229	49.14	158,673.06
	EXXON MOBIL CORP	7,552	79.22	598,269.44
	HALLIBURTON CO	5,821	52.09	303,215.89
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	17,357	20.62	357,901.34
	SCHLUMBERGER LTD	6,136	70.34	431,606.24
	TECHNIPFMC PLC	8,189	33.23	272,120.47
	SOUTHERN COPPER CORP	16,891	57.34	968,529.94
	VALE SA-SP ADR	129,924	14.01	1,820,235.24
アメリカドル 小計		212,848		7,303,618.99
				(785,066,005)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16,461	14.44	237,696.84
	CAMECO CORP	57,190	13.30	760,627.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25,573	45.12	1,153,853.76
	ENBRIDGE INC	20,870	41.80	872,366.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,374	30.47	377,035.78
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	24,718	17.25	426,385.50
	SUNCOR ENERGY INC	26,262	48.61	1,276,595.82
	AGNICO EAGLE MINES LTD	12,928	57.45	742,713.60
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	69,000	7.20	496,800.00
	DETOUR GOLD CORP	44,936	15.22	683,925.92
	ENDEAVOUR MINING CORP	22,800	21.86	498,408.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63,692	18.59	1,184,034.28
	FRANCO-NEVADA CORP	12,383	91.36	1,131,310.88
	GOLDCORP INC	67,122	18.15	1,218,264.30
	HUDBAY MINERALS INC	47,872	9.54	456,698.88
	IVANHOE MINES LTD-CL A	81,839	2.77	226,694.03
	LUCARA DIAMOND CORP	31,596	2.03	64,139.88
	LUNDIN MINING CORP	66,761	8.38	559,457.18
	MAG SILVER CORP	39,260	14.53	570,447.80
	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	102,507	3.00	307,521.00
	OCEANAGOLD CORP	80,770	3.46	279,464.20
	PRETIUM RESOURCES INC	66,600	9.23	614,718.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,988	34.02	1,394,411.76
	TMAC RESOURCES INC	39,400	8.00	315,200.00
	TREVALI MINING CORP	479,971	1.23	590,364.33
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,765	27.39	650,923.35
カナダドル 小計		1,577,638		17,090,058.09
				(1,453,851,241)
オーストラリアドル	WHITEHAVEN COAL LTD	88,383	4.57	403,910.31
	BEADELL RESOURCES LTD	987,453	0.08	84,920.95
	BHP BILLITON LIMITED	139,373	30.07	4,190,946.11
	INDEPENDENCE GROUP NL	12,603	5.20	65,535.60
	MINERAL DEPOSITS LTD	137,124	1.15	157,692.60
	RIO TINTO LTD	46,621	78.96	3,681,194.16
	WESTERN AREAS LTD	208,563	3.58	746,655.54
オーストラリアドル 小計		1,620,120		9,330,855.27
				(780,805,968)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	33,328	9.72	323,948.16
	BHP BILLITON PLC	66,519	15.27	1,015,878.16
	FRESNILLO PLC	11,410	13.17	150,326.75
	GLENCORE PLC	262,875	3.74	983,415.37
	PETRA DIAMONDS LTD	336,891	0.64	216,620.91
イギリスポンド 小計		711,023		2,690,189.35
				(410,469,091)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	4,194	308.50	1,293,849.00
スウェーデンクローネ 小計		4,194		1,293,849.00
				(16,548,328)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,062	410.00	1,665,420.00
デンマーククローネ 小計		4,062		1,665,420.00
				(29,727,747)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	531	376,000.00	199,656,000.00
韓国ウォン 小計		531		199,656,000.00
				(20,165,256)
ユーロ	TENARIS SA	13,646	15.15	206,805.13
	TOTAL SA	8,129	49.70	404,011.30
ユーロ 小計		21,775		610,816.43
				(81,226,368)
合 計		4,152,191		3,577,860,004
				(3,577,860,004)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	10銘柄	100.00%	21.94%
カナダドル	株式	26銘柄	100.00%	40.63%
オーストラリアドル	株式	7銘柄	100.00%	21.82%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	11.47%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.46%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.83%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	0.56%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	2.27%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。