有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

世界資源株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年10月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	47,620,816
コール・ローン	23,749,005
株式	3,402,713,550
未収配当金	551,522
流動資産合計	3,474,634,893
資産合計	3,474,634,893
負債の部
流動負債
未払解約金	1,764,634
未払利息	24
流動負債合計	1,764,658
負債合計	1,764,658
純資産の部
元本等
元本	1,827,532,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,645,337,566
元本等合計	3,472,870,235
純資産合計	3,472,870,235
負債純資産合計	3,474,634,893

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年10月19日現在]
1.	期首	令和 3年 4月20日
	期首元本額	1,757,784,148円
	期中追加設定元本額	146,828,238円
	期中一部解約元本額	77,079,717円
	元本の内訳※
	世界資源株ファンド	1,827,532,669円
	合計	1,827,532,669円
2.	受益権の総数	1,827,532,669口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 4月20日 至 令和 3年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年10月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年10月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△46,385,492
合計	△46,385,492

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年10月19日現在]
1口当たり純資産額	1.9003円
(1万口当たり純資産額)	(19,003円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	3,559	111.51	396,864.09
	CHEVRON CORP	12,381	109.56	1,356,462.36
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,600	109.26	393,336.00
	EOG RESOURCES INC	9,345	89.31	834,601.95
	EXXON MOBIL CORP	2,796	62.56	174,917.76
	KINDER MORGAN INC	28,014	18.47	517,418.58
	ONEOK INC	2,500	65.19	162,975.00
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	11,353	72.25	820,254.25
	SCHLUMBERGER LTD	5,748	34.16	196,351.68
	VALERO ENERGY CORP	5,008	78.13	391,275.04
	FREEPORT-MCMORAN INC	20,150	38.54	776,581.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	31,386	32.41	1,017,220.26
	NEWMONT CORP	18,972	56.38	1,069,641.36
	SOUTHERN COPPER CORP	7,483	65.12	487,292.96
	VALE SA-SP ADR	35,133	14.60	512,941.80
	VULCAN MATERIALS CO	4,126	180.54	744,908.04
アメリカドル 小計		201,554		9,853,042.13
				(1,125,217,411)
カナダドル	CAMECO CORP	9,611	32.76	314,856.36
	ENBRIDGE INC	5,276	52.85	278,836.60
	SUNCOR ENERGY INC	29,968	28.69	859,781.92
	AGNICO EAGLE MINES LTD	15,122	70.14	1,060,657.08
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	18,700	9.87	184,569.00
	CENTERRA GOLD INC	43,500	9.33	405,855.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,838	29.98	924,523.24
	FRANCO-NEVADA CORP	9,226	174.19	1,607,076.94
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	13,900	56.30	782,570.00
	LUNDIN MINING CORP	49,900	10.70	533,930.00
	MAG SILVER CORP	23,860	21.25	507,025.00
	PRETIUM RESOURCES INC	30,400	13.50	410,400.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,315	36.97	566,195.55
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,865	50.58	954,191.70
	YAMANA GOLD INC	29,900	5.33	159,367.00
カナダドル 小計		344,381		9,549,835.39
				(881,545,304)
オーストラリアドル	WHITEHAVEN COAL LTD	155,375	3.32	515,845.00
	BHP GROUP LTD	73,050	39.19	2,862,829.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	27,381	14.74	403,595.94
	NEWCREST MINING LTD	15,053	24.62	370,604.86
	RIO TINTO LTD	17,684	101.45	1,794,041.80
	WESTERN AREAS LTD	170,441	3.31	564,159.71
オーストラリアドル 小計		458,984		6,511,076.81
				(551,618,427)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	14,150	17.68	250,200.30
	THUNGELA RESOURCES LTD	3,705	4.15	15,375.75
	ANGLO AMERICAN PLC	38,598	28.26	1,090,779.48
	ANTOFAGASTA PLC	28,994	14.70	426,211.80
	BHP GROUP PLC	38,508	19.87	765,385.00
	GLENCORE PLC	111,780	3.92	438,680.61
	RIO TINTO PLC	13,110	50.02	655,762.20
イギリスポンド 小計		248,845		3,642,395.14
				(571,783,189)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	2,000,000	1,875.00	3,750,000,000.00
	VALE INDONESIA TBK	3,148,800	5,125.00	16,137,600,000.00
インドネシアルピア 小計		5,148,800		19,887,600,000.00
				(161,089,560)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	18,813	44.65	840,000.45
ユーロ 小計		18,813		840,000.45
				(111,459,659)
合 計		6,421,377		3,402,713,550
				(3,402,713,550)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	16銘柄	100.00%	33.07%
カナダドル	株式	15銘柄	100.00%	25.91%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.00%	16.21%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	16.80%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.00%	4.73%
ユーロ	株式	1銘柄	100.00%	3.28%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。