有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/20-2023/04/19)

世界資源株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,747,420
コール・ローン	123,664,862
株式	3,350,698,921
未収入金	29,032,274
未収配当金	11,966,082
流動資産合計	3,522,109,559
資産合計	3,522,109,559
負債の部
流動負債
未払解約金	105,148,538
未払利息	36
流動負債合計	105,148,574
負債合計	105,148,574
純資産の部
元本等
元本	1,230,544,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,186,416,155
元本等合計	3,416,960,985
純資産合計	3,416,960,985
負債純資産合計	3,522,109,559

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月19日現在]
1.	期首	2022年10月20日
	期首元本額	1,493,907,737円
	期中追加設定元本額	8,498,499円
	期中一部解約元本額	271,861,406円
	元本の内訳※
	世界資源株ファンド	1,230,544,830円
	合計	1,230,544,830円
2.	受益権の総数	1,230,544,830口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年10月20日 至 2023年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	481,449,649
合計	481,449,649

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月19日現在]
1口当たり純資産額	2.7768円
(1万口当たり純資産額)	(27,768円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	3,324	150.50	500,262.00
	CHEVRON CORP	5,382	170.52	917,738.64
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,269	144.68	328,278.92
	EOG RESOURCES INC	4,603	119.00	547,757.00
	EXXON MOBIL CORP	2,303	116.94	269,312.82
	KINDER MORGAN INC	26,530	17.70	469,581.00
	ONEOK INC	2,500	66.74	166,850.00
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	9,903	56.90	563,480.70
	SCHLUMBERGER LTD	5,748	52.17	299,873.16
	VALERO ENERGY CORP	3,208	127.11	407,768.88
	FREEPORT-MCMORAN INC	13,854	42.96	595,167.84
	NEWMONT CORP	15,964	48.86	780,001.04
	SOUTHERN COPPER CORP	7,483	81.85	612,483.55
	VALE SA-SP ADR	35,133	15.77	554,047.41
	VULCAN MATERIALS CO	3,499	172.36	603,087.64
アメリカドル 小計		141,703		7,615,690.60
				(1,021,492,580)
カナダドル	CAMECO CORP	9,611	34.78	334,270.58
	ENBRIDGE INC	5,276	53.52	282,371.52
	SUNCOR ENERGY INC	24,368	42.41	1,033,446.88
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,075	76.71	1,539,953.25
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	18,700	17.55	328,185.00
	CENTERRA GOLD INC	43,500	9.98	434,130.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,838	35.37	1,090,740.06
	FRANCO-NEVADA CORP	6,326	207.29	1,311,316.54
	LUNDIN MINING CORP	49,900	11.04	550,896.00
	MAG SILVER CORP	23,860	18.03	430,195.80
	NEWCREST MINING LTD	10,206	26.20	267,397.20
	PAN AMERICAN SILVER CORP	4,778	23.88	114,098.64
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,315	64.44	986,898.60
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,465	67.04	1,103,813.60
カナダドル 小計		279,218		9,807,713.67
				(982,340,601)
オーストラリアドル	WHITEHAVEN COAL LTD	74,651	6.97	520,317.47
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	11,335	33.90	384,256.50
	BHP GROUP LTD	44,478	46.58	2,071,785.24
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	17,797	22.58	401,856.26
	NEWCREST MINING LTD	15,053	29.23	439,999.19
	RIO TINTO LTD	11,949	121.84	1,455,866.16
オーストラリアドル 小計		175,263		5,274,080.82
				(476,671,424)
イギリスポンド	SHELL PLC	12,050	24.68	297,394.00
	ANGLO AMERICAN PLC	25,958	28.00	726,824.00
	ANTOFAGASTA PLC	26,354	16.37	431,414.98
	BHP GROUP LTD-DI	25,020	25.39	635,382.90
	GLENCORE PLC	99,127	4.98	493,652.46
	RIO TINTO PLC	12,160	56.09	682,054.40
イギリスポンド 小計		200,669		3,266,722.74
				(544,595,347)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	1,670,000	3,000.00	5,010,000,000.00
	VALE INDONESIA TBK	2,523,500	6,600.00	16,655,100,000.00
インドネシアルピア 小計		4,193,500		21,665,100,000.00
				(197,152,410)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	14,871	58.65	872,184.15
ユーロ 小計		14,871		872,184.15
				(128,446,559)
合 計		5,005,224		3,350,698,921
				(3,350,698,921)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	15銘柄	100.00%	30.49%
カナダドル	株式	14銘柄	100.00%	29.32%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.00%	14.23%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	16.25%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.00%	5.88%
ユーロ	株式	1銘柄	100.00%	3.83%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。