パインブリッジ新成長国債インカムオープン

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)で絞込み

個別

2014年5月26日: 40億726万
2014年11月25日 -4.27%: 38億3595万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月26日現在)	(平成26年11月25日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,011,136,826	9,105,285,263
負債純資産合計		10,057,372,226	9,154,285,263

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2015/02/24 9:12

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