負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,784,846,683	1,695,390,207
負債純資産合計		1,803,848,779	1,715,390,272

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年5月25日現在)(2022年11月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 52,413,48966,495,402コール・ローン 34,448,68647,997,630国債証券 1,685,509,8141,577,965,895未収入金 10,528,546-未収利息 17,273,00118,984,476前払費用 3,675,2433,946,869流動資産合計 1,803,848,7791,715,390,272資産合計 1,803,848,7791,715,390,272負債の部   流動負債   未払金 19,002,049-未払解約金 -20,000,000未払利息 4765流動負債合計 19,002,09620,000,065負債合計 19,002,09620,000,065純資産の部   元本等   元本 659,380,574584,133,489剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,125,466,1091,111,256,718元本等合計 1,784,846,6831,695,390,207純資産合計 1,784,846,6831,695,390,207負債純資産合計 1,803,848,7791,715,390,272(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2023/02/24 9:16