有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日 | 第18特定期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年11月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,583 | 3,857 | |
| 有価証券売買等損益 | 272,660,315 | 481,913,877 | |
| 営業収益合計 | 272,666,898 | 481,917,734 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,508,591 | 1,424,279 | |
| 委託者報酬 | 32,973,441 | 31,130,783 | |
| 営業費用合計 | 34,482,032 | 32,555,062 | |
| 営業利益 | 238,184,866 | 449,362,672 | |
| 経常利益 | 238,184,866 | 449,362,672 | |
| 当期純利益 | 238,184,866 | 449,362,672 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,400,797 | 3,612,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,760,008,967 | △1,352,041,152 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,027,829 | 171,292,898 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,027,829 | 171,292,898 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,851,865 | 1,801,047 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,851,865 | 1,801,047 | |
| 分配金 | 82,992,218 | 72,374,899 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,352,041,152 | △809,173,529 | |
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