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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/23 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26特定期間自 2018年 5月26日至 2018年11月26日	第27特定期間自 2018年11月27日至 2019年 5月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	△35,414,756	37,800,855
	営業収益合計	△35,414,756	37,800,855
営業費用
	支払利息	2,463	1,614
	受託者報酬	603,728	551,357
	委託者報酬	13,195,707	12,051,023
	営業費用合計	13,801,898	12,603,994
営業利益又は営業損失(△)		△49,216,654	25,196,861
経常利益又は経常損失(△)		△49,216,654	25,196,861
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,216,654	25,196,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,079,478	1,254,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,000,935,944	△999,160,561
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,543,004	63,391,622
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,543,004	63,391,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,523,068	2,182,608
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,068	2,182,608
分配金		38,107,377	35,773,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△999,160,561	△949,782,518

開示資料

決算

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