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【提出】: 2021/02/24 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間自 2019年11月26日至 2020年 5月25日	第30特定期間自 2020年 5月26日至 2020年11月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△85,231,866	71,411,639
	営業収益合計	△85,231,866	71,411,639
営業費用
	支払利息	1,682	1,376
	受託者報酬	461,072	432,478
	委託者報酬	10,077,530	9,452,669
	営業費用合計	10,540,284	9,886,523
営業利益又は営業損失(△)		△95,772,150	61,525,116
経常利益又は経常損失(△)		△95,772,150	61,525,116
当期純利益又は当期純損失(△)		△95,772,150	61,525,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,171,793	621,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△862,809,486	△941,957,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,776,633	42,260,179
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,776,633	42,260,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,955,812	2,036,155
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,955,812	2,036,155
分配金		31,024,864	29,963,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△941,957,472	△870,793,847

開示資料

決算

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