ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,400,875 | 21,437,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,977,445 | 1,213,647,468 |
| 流動資産合計 | 1,325,378,320 | 1,235,084,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,325,378,320 | 1,235,084,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 688,388 | 773,246 |
| 未払委託者報酬 | 8,949,521 | 10,052,880 |
| その他未払費用 | 34,326 | 38,568 |
| 流動負債合計 | 9,672,235 | 10,864,694 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,672,235 | 10,864,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,820,726,513 | 1,826,073,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -505,020,428 | -601,853,335 |
| （分配準備積立金） | 5,393,886 | 3,346,488 |
| 元本等合計 | 1,315,706,085 | 1,224,220,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,315,706,085 | 1,224,220,195 |
| 負債純資産合計 | 1,325,378,320 | 1,235,084,889 |
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