ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,437,421 | 46,968,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,647,468 | 3,372,223,383 |
| 流動資産合計 | 1,235,084,889 | 3,419,191,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,235,084,889 | 3,419,191,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 773,246 | 1,016,631 |
| 未払委託者報酬 | 10,052,880 | 13,216,658 |
| その他未払費用 | 38,568 | 50,738 |
| 流動負債合計 | 10,864,694 | 14,284,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,864,694 | 14,284,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,073,530 | 4,042,135,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -601,853,335 | -637,228,254 |
| （分配準備積立金） | 3,346,488 | 2,015,487 |
| 元本等合計 | 1,224,220,195 | 3,404,907,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,224,220,195 | 3,404,907,489 |
| 負債純資産合計 | 1,235,084,889 | 3,419,191,516 |
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