ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,968,133 | 29,115,527 |
| 親投資信託受益証券 | 3,372,223,383 | 1,124,584,204 |
| 流動資産合計 | 3,419,191,516 | 1,153,699,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,419,191,516 | 1,153,699,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,016,631 | 1,723,545 |
| 未払委託者報酬 | 13,216,658 | 22,406,600 |
| その他未払費用 | 50,738 | 86,092 |
| 流動負債合計 | 14,284,027 | 24,216,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,284,027 | 24,216,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,135,743 | 1,056,937,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,228,254 | 72,546,182 |
| （分配準備積立金） | 2,015,487 | 124,974,217 |
| 元本等合計 | 3,404,907,489 | 1,129,483,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,404,907,489 | 1,129,483,494 |
| 負債純資産合計 | 3,419,191,516 | 1,153,699,731 |
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