ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,115,527 | 11,836,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,584,204 | 1,128,595,464 |
| 流動資産計 | 1,153,699,731 | 1,140,432,265 |
| 資産の部合計 | 1,153,699,731 | 1,140,432,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,723,545 | 667,121 |
| 未払委託者報酬 | 22,406,600 | 8,673,194 |
| その他未払費用 | 86,092 | 33,329 |
| 流動負債計 | 24,216,237 | 9,373,644 |
| 負債の部合計 | 24,216,237 | 9,373,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,937,312 | 851,530,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,546,182 | 279,527,938 |
| （分配準備積立金） | 124,974,217 | 164,203,336 |
| 元本等合計 | 1,129,483,494 | 1,131,058,621 |
| 純資産の部合計 | 1,129,483,494 | 1,131,058,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,699,731 | 1,140,432,265 |
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