ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,836,801 | 6,117,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,595,464 | 434,754,775 |
| 未収入金 | － | 9,900,000 |
| 流動資産計 | 1,140,432,265 | 450,772,161 |
| 資産の部合計 | 1,140,432,265 | 450,772,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,015,200 |
| 未払受託者報酬 | 667,121 | 352,682 |
| 未払委託者報酬 | 8,673,194 | 4,585,491 |
| その他未払費用 | 33,329 | 17,543 |
| 流動負債計 | 9,373,644 | 14,970,916 |
| 負債の部合計 | 9,373,644 | 14,970,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,530,683 | 283,383,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,527,938 | 152,417,970 |
| （分配準備積立金） | 164,203,336 | 75,402,648 |
| 元本等合計 | 1,131,058,621 | 435,801,245 |
| 純資産の部合計 | 1,131,058,621 | 435,801,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,432,265 | 450,772,161 |
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