ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,513 | 3,771 |
| 有価証券売買等損益 | 335,456,260 | 193,059,311 |
| 営業収益合計 | 335,464,773 | 193,063,082 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,807,828 | 905,975 |
| 委託者報酬 | 23,502,986 | 11,778,857 |
| その他費用 | 91,905 | 45,113 |
| 営業費用合計 | 25,402,719 | 12,729,945 |
| 全事業営業利益 | 310,062,054 | 180,333,137 |
| 当期経常利益 | 310,062,054 | 180,333,137 |
| 当年度純利益 | 310,062,054 | 180,333,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 164,551,437 | 144,832,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,527,938 | 152,417,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,128,923 | 129,030,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,128,923 | 129,030,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,657,784 | 291,641,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,657,784 | 291,641,458 |
| 分配金 | － | － |
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