ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,771 | 541 |
| 有価証券売買等損益 | 193,059,311 | -1,976,185 |
| 営業収益合計 | 193,063,082 | -1,975,644 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 407 |
| 受託者報酬 | 905,975 | 425,868 |
| 委託者報酬 | 11,778,857 | 5,537,317 |
| その他費用 | 45,113 | 21,110 |
| 営業費用合計 | 12,729,945 | 5,984,702 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 180,333,137 | -7,960,346 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 180,333,137 | -7,960,346 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 180,333,137 | -7,960,346 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,832,203 | 5,884,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,417,970 | 116,084,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,030,556 | 40,672,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,030,556 | 40,672,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,641,458 | 63,161,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,641,458 | 63,161,415 |
| 分配金 | － | － |
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