ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 541 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,976,185 | 28,326,718 |
| 営業収益合計 | -1,975,644 | 28,326,718 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 407 | 1,322 |
| 受託者報酬 | 425,868 | 216,655 |
| 委託者報酬 | 5,537,317 | 2,817,561 |
| その他費用 | 21,110 | 10,655 |
| 営業費用合計 | 5,984,702 | 3,046,193 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,960,346 | 25,280,525 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,960,346 | 25,280,525 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,960,346 | 25,280,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,884,342 | 10,334,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,084,763 | 147,404,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,672,896 | 102,200,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,672,896 | 102,200,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,415 | 85,826,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,415 | 85,826,412 |
| 分配金 | － | － |
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