ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,521,036 | 2,514,419 |
| 親投資信託受益証券 | 350,568,590 | 355,895,308 |
| 流動資産計 | 356,089,626 | 358,409,727 |
| 資産の部合計 | 356,089,626 | 358,409,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 203,788 | 93,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,649,788 | 1,219,503 |
| その他未払費用 | 10,096 | 4,600 |
| 流動負債計 | 2,863,672 | 1,317,865 |
| 負債の部合計 | 2,863,672 | 1,317,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,141,191 | 209,687,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,084,763 | 147,404,749 |
| （分配準備積立金） | 48,173,610 | 23,898,928 |
| 元本等合計 | 353,225,954 | 357,091,862 |
| 純資産の部合計 | 353,225,954 | 357,091,862 |
| 負債・純資産合計 | 356,089,626 | 358,409,727 |
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