ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,514,419 | 1,940,542 |
| 親投資信託受益証券 | 355,895,308 | 118,868,137 |
| 流動資産計 | 358,409,727 | 120,808,679 |
| 資産の部合計 | 358,409,727 | 120,808,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 93,762 | 63,242 |
| 未払委託者報酬 | 1,219,503 | 822,725 |
| その他未払費用 | 4,600 | 3,066 |
| 流動負債計 | 1,317,865 | 889,033 |
| 負債の部合計 | 1,317,865 | 889,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,687,113 | 65,938,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,404,749 | 53,981,401 |
| （分配準備積立金） | 23,898,928 | 15,144,881 |
| 元本等合計 | 357,091,862 | 119,919,646 |
| 純資産の部合計 | 357,091,862 | 119,919,646 |
| 負債・純資産合計 | 358,409,727 | 120,808,679 |
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