ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,326,718 | 17,472,829 |
| 営業収益合計 | 28,326,718 | 17,472,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,322 | 1,950 |
| 受託者報酬 | 216,655 | 178,198 |
| 委託者報酬 | 2,817,561 | 2,317,807 |
| その他費用 | 10,655 | 8,913 |
| 営業費用合計 | 3,046,193 | 2,506,868 |
| 全事業営業利益 | 25,280,525 | 14,965,961 |
| 当期経常利益 | 25,280,525 | 14,965,961 |
| 四半期純利益 | 25,280,525 | 14,965,961 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,334,883 | 7,337,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,404,749 | 53,981,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,200,756 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,200,756 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,826,412 | 101,051,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,826,412 | 101,051,570 |
| 分配金 | － | － |
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