ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,940,542 | 838,523 |
| 親投資信託受益証券 | 118,868,137 | 78,522,776 |
| 流動資産計 | 120,808,679 | 79,361,299 |
| 資産の部合計 | 120,808,679 | 79,361,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,242 | 42,372 |
| 未払委託者報酬 | 822,725 | 551,375 |
| その他未払費用 | 3,066 | 2,072 |
| 流動負債計 | 889,033 | 595,819 |
| 負債の部合計 | 889,033 | 595,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,938,245 | 39,831,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,981,401 | 38,933,680 |
| （分配準備積立金） | 15,144,881 | 15,472,591 |
| 元本等合計 | 119,919,646 | 78,765,480 |
| 純資産の部合計 | 119,919,646 | 78,765,480 |
| 負債・純資産合計 | 120,808,679 | 79,361,299 |
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