ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,117,386 | 5,521,036 |
| 親投資信託受益証券 | 434,754,775 | 350,568,590 |
| 未収入金 | 9,900,000 | － |
| 流動資産計 | 450,772,161 | 356,089,626 |
| 資産の部合計 | 450,772,161 | 356,089,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,015,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,682 | 203,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,585,491 | 2,649,788 |
| その他未払費用 | 17,543 | 10,096 |
| 流動負債計 | 14,970,916 | 2,863,672 |
| 負債の部合計 | 14,970,916 | 2,863,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,383,275 | 237,141,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,417,970 | 116,084,763 |
| （分配準備積立金） | 75,402,648 | 48,173,610 |
| 元本等合計 | 435,801,245 | 353,225,954 |
| 純資産の部合計 | 435,801,245 | 353,225,954 |
| 負債・純資産合計 | 450,772,161 | 356,089,626 |
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