ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月19日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,471 | 8,513 |
| 有価証券売買等損益 | 1,121,560,821 | 335,456,260 |
| 営業収益合計 | 1,121,595,292 | 335,464,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,825,882 | 1,807,828 |
| 委託者報酬 | 49,737,380 | 23,502,986 |
| その他費用 | 191,121 | 91,905 |
| 営業費用合計 | 53,754,383 | 25,402,719 |
| 全事業営業利益 | 1,067,840,909 | 310,062,054 |
| 当期経常利益 | 1,067,840,909 | 310,062,054 |
| 当年度純利益 | 1,067,840,909 | 310,062,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 938,358,093 | 164,551,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,546,182 | 279,527,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,481,121 | 359,128,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,481,121 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 359,128,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,189,501 | 297,657,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 297,657,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,189,501 | － |
| 分配金 | － | － |
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