剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当中間計算期間自平成26年9月17日至平成27年3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		94,452,745	80,712,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)		72,546,182	279,527,938
剰余金増加額又は欠損金減少額		239,356,600	125,020,315
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,356,600	125,020,315
剰余金減少額又は欠損金増加額		228,937,109	182,709,887
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,937,109	182,709,887
中間剰余金又は中間欠損金(△)		146,577,678	346,593,917

2015/06/09 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	98,709,229,364	86,713,865,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,361,837,750	88,679,978,419

2015/06/09 9:11