剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当中間計算期間自平成27年9月16日至平成28年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		80,712,208	5,651,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		279,527,938	152,417,970
剰余金増加額又は欠損金減少額		125,020,315	7,757,757
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,020,315	7,757,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,709,887	35,127,617
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,709,887	35,127,617
中間剰余金又は中間欠損金(△)		346,593,917	131,006,869

2016/06/08 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	78,638,864,347	71,608,470,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,588,698,037	68,791,505,993

2016/06/08 9:08