資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,787,361,682	3,332,312,211
負債合計		1,024,710,890	1,522,772,425
純資産の部
元本等

2017/06/08 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	221,350
追加型株式投資信託	686	13,318,905
株式投資信託 合計	759	13,540,255
単位型公社債投資信託	16	107,809
追加型公社債投資信託	14	2,036,709
公社債投資信託 合計	30	2,144,518
総合計	789	15,684,773

2017/06/08 9:19

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		111,396,815,729	96.28
	内 香港	2,547,779,463	2.20
	内 シンガポール	6,150,331,923	5.32
	内 イギリス	12,028,859,631	10.40
	内 ベルギー	1,196,714,388	1.03
	内 フランス	7,475,080,306	6.46
	内 ドイツ	2,889,157,102	2.50
	内 スペイン	2,706,423,986	2.34
	内 カナダ	1,520,471,131	1.31
	内 アメリカ	56,142,294,496	48.52
	内 オーストラリア	18,739,703,303	16.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,301,037,741	3.72
純資産総額		115,697,853,470	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		374,975,983	0.32
	内 日本	374,975,983	0.32
為替予約取引(売建)		375,647,136	△0.32
	内 日本	375,647,136	△0.32

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2017/06/08 9:19

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		119,124,731	98.98
	内 日本	119,124,731	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,222,806	1.02
純資産総額		120,347,537	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/06/08 9:19

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/06/08 9:19