半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | △0.2 |
| 第3計算期間 | △27.1 |
| 第4計算期間 | △23.7 |
| 第5計算期間 | 10.8 |
| 第6計算期間 | △7.2 |
| 第7計算期間 | 25.7 |
| 第8計算期間 | 26.9 |
| 第9計算期間 | 24.3 |
| 第10計算期間 | 15.8 |
| 第11計算期間 | △3.1 |
| 平成28年9月16日～ 平成29年3月15日 | 5.5 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 111,396,815,729 | 96.28 | |
| 内 香港 | 2,547,779,463 | 2.20 | |
| 内 シンガポール | 6,150,331,923 | 5.32 | |
| 内 イギリス | 12,028,859,631 | 10.40 | |
| 内 ベルギー | 1,196,714,388 | 1.03 | |
| 内 フランス | 7,475,080,306 | 6.46 | |
| 内 ドイツ | 2,889,157,102 | 2.50 | |
| 内 スペイン | 2,706,423,986 | 2.34 | |
| 内 カナダ | 1,520,471,131 | 1.31 | |
| 内 アメリカ | 56,142,294,496 | 48.52 | |
| 内 オーストラリア | 18,739,703,303 | 16.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,301,037,741 | 3.72 | |
| 純資産総額 | 115,697,853,470 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 374,975,983 | 0.32 | |
| 内 日本 | 374,975,983 | 0.32 | |
| 為替予約取引(売建) | 375,647,136 | △0.32 | |
| 内 日本 | 375,647,136 | △0.32 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
