半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

【提出】

2019/06/11 9:32

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	△23.7
第5計算期間	10.8
第6計算期間	△7.2
第7計算期間	25.7
第8計算期間	26.9
第9計算期間	24.3
第10計算期間	15.8
第11計算期間	△3.1
第12計算期間	14.3
第13計算期間	6.8
2018年9月19日～ 2019年3月18日	5.3

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		91,287,748,709	95.38
	内 香港	6,200,943,956	6.48
	内 シンガポール	5,088,422,075	5.32
	内 イギリス	8,471,529,071	8.85
	内 ベルギー	1,012,279,801	1.06
	内 フランス	6,913,395,678	7.22
	内 ドイツ	1,202,297,376	1.26
	内 スペイン	2,028,293,776	2.12
	内 カナダ	2,981,976,343	3.12
	内 アメリカ	46,725,597,417	48.82
	内 オーストラリア	10,663,013,216	11.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,423,841,365	4.62
純資産総額		95,711,590,074	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績